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財通資管現金聚財貨幣

(016446)開放式-貨幣A

基金經理：王珊朱紅費欽予

七日年化收益率:0.92%	每萬份收益:0.269	年化標準差:0.00018	凈值更新日期:2025/1/14
最新規模:1.76億元	風險等級:低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:財資聚財

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.1040	132.217%
方正富邦	0.9879	2.472%
方正富邦	0.9469	2.336%
銀河錢包	0.4264	2.322%
銀河錢包	0.3842	2.165%
上銀慧盈	0.4082	2.082%
華夏沃利	0.4286	2.079%
華潤元大	1.4543	2.070%
國聯日盈	0.4217	2.069%
匯添富和	0.4643	2.029%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通資管	1.0947	5.65%
財通資管	1.1037	5.64%
財通資管	0.9370	5.21%
財通資管	0.9300	5.20%
財通資管	1.3402	4.79%
財通資管	0.6444	4.78%
財通資管	1.0854	4.48%
財通資管	1.2460	4.26%
財通資管	1.2500	4.25%
財通資管	1.2393	4.11%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9	2025-1-8
七日年化收益率(%)	0.917%	0.910%	0.912%	0.951%	0.976%	0.992%
同類排名(貨幣A)	526/566	511/566	504/566	503/566	504/566	501/566
萬份收益(元)	0.2688	0.2535	0.4831	0.2300	0.2598	0.2629
近一年收益率(%)	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.25%	1.26%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	3,680.04	20.95
普通企業債	800.85	4.56

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23工商銀行CD066	112302066	997.38	5.68
24廈門國際銀行CD075	112496481	499.73	2.85
24首旅SCP007	012483008	500.58	2.85
24農業銀行CD043	112403043	497.61	2.83
24恒豐銀行CD189	112419189	399.00	2.27

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)財通資管現金聚財貨幣市場...收益分配
(2024-12-07)財通證券資產管理有限公司...基金當事人
(2024-11-26)財通資管現金聚財貨幣市場...收益分配
(2024-10-28)財通資管現金聚財貨幣市場...收益分配
(2024-10-25)財通證券資產管理有限公司...基金季度報
(2024-10-25)財通資管現金聚財貨幣市場...投資組合
(2024-10-10)財通資管現金聚財貨幣市場...招募說明書
(2024-10-10)財通資管現金聚財貨幣市場...基金產品資
(2024-10-08)財通資管現金聚財貨幣市場...基金高管變
(2024-09-26)財通資管現金聚財貨幣市場...收益分配

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