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財通多利債券E

(016403)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：羅曉倩閆夢璇

單位凈值:1.0689	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0689	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:財通多利E
最新規模:86.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
財通內需	0.6130	0.64%
財通可轉	1.0119	0.40%
財通可轉	0.9703	0.39%
財通華臻	1.0447	0.38%
財通中證	1.0312	0.38%
財通中證	1.0359	0.38%
財通華臻	1.0473	0.37%
財通數字	1.2146	0.31%
財通數字	1.2180	0.31%
財通安華	0.9744	0.28%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	0.95%	2.50%	2.41%	4.01%	0.30%	-	6.89%
同類排名(純債債券型)	1752/2027	1410/1483	1616/1706	433/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	1.91%	2.50%	2.41%	4.01%	0.30%	-	2.89%
四分位排名幫助

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券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	63,611.24	7.38

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國開08	230208	14,439.70	1.68
20進出05	200305	14,513.80	1.68
20國開03	200203	12,334.60	1.43
24農發03	240403	11,200.10	1.30
24農發01	240401	11,123.00	1.29

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-03)關于財通多利純債債券型證...暫停/恢復
(2024-10-24)財通多利純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)財通基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-09)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-01)財通基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-21)關于財通多利純債債券型證...暫停/恢復
(2024-08-31)財通基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)財通多利純債債券型證券投...基金中期報
(2024-07-30)財通基金管理有限公司旗下...其他
(2024-07-26)關于財通多利純債債券型證...暫停/恢復

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