財通多利債券A
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前87%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1381
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漲跌幅
-0.01%
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近3月漲幅
0.93%
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近1年漲幅
2.50%
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近3年漲幅
10.20%
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數據日期：2025-1-13
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綜合評價
3.6
綜合評價
1.6
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 0.98% | 2.50% | 0.00% | 2.62% | 4.22% | 10.20% | 13.81% |
| 同類排行（純債債券型） | 1674/1945 | 1328/1420 | 1155/2317 | 1590/1706 | 377/1260 | 453/727 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.34% | 4.90% | -0.02% | 5.17% | 4.00% | 11.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.95% | 2.50% | -- | 2.62% | 4.22% | 3.40% | 3.18% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 63,611.24 | 7.38 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 關于財通多利純債債券型證券投資基金恢復大額申購、定期定額投資及轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-03 |
| 財通基金管理有限公司旗下部分基金季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 財通多利純債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 財通基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-09 |
| 財通基金管理有限公司關于旗下基金持有停牌股票估值調整的公告 | 基金估值調整 | 2024-10-01 |
| 關于財通多利純債債券型證券投資基金2024年國慶節前暫停申購、定期定額投... | 暫停/恢復申購、 | 2024-09-21 |
| 財通基金管理有限公司旗下部分基金中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 財通多利純債債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
| 財通基金管理有限公司旗下公開募集證券投資基金2024年風險評價結果的公告 | 其他 | 2024-07-30 |
| 關于財通多利純債債券型證券投資基金限制大額申購、定期定額投資及轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-07-26 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
財通多利債券A(008746)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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財通多利債券A(008746)持有人結構
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報告期
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財通多利債券A(008746)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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財通多利債券A(008746)歷史凈值
起始日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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財通多利債券A(008746)持倉變化
報告日
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財通多利債券A(008746)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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財通多利債券A(008746)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 中加聚利 | 1.1429 | 0.10% | |
| 長信富海 | 1.0593 | 0.09% | |
| 華寶寶隆 | 1.0799 | 0.08% | |
| 華寶寶隆 | 1.0788 | 0.08% | |
| 長信富海 | 1.0598 | 0.08% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
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| 財通福盛 | 1.1189 | 0.84% | |
| 財通福盛 | 0.8370 | 0.83% | |
| 財通科技 | 0.9526 | 0.74% | |
| 財通科技 | 0.9188 | 0.74% | |
| 財通優勢 | 0.5910 | 0.73% | |
| 財通優勢 | 0.5727 | 0.72% | |
| 財通中證 | 0.9435 | 0.29% | |
| 財通中證 | 0.9479 | 0.29% |
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