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國投瑞銀興順3個月持有期混合(FOF)A

(015759)開放式-混合型FOF

基金經(jīng)理：

單位凈值:0.9815	凈值增長率:-0.07%	累計凈值:0.9815	凈值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國投興順(FOF)A
最新規(guī)模:0.21億元	風(fēng)險等級:中風(fēng)險	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財務(wù)狀況

基金評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中歐匯選	0.8416	1.46%
中歐匯選	0.8212	1.46%
中歐甄選	0.8254	1.33%
中歐甄選	0.8051	1.32%
工銀養(yǎng)老	1.1429	1.27%
工銀養(yǎng)老	0.7649	1.26%
摩根尚睿	1.2059	1.25%
中銀證券	0.8643	1.24%
中銀證券	0.8561	1.24%
銀華玉衡	0.7890	1.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0590	6.07%
國投瑞銀	1.0589	6.06%
國投瑞銀	1.0034	3.49%
國投瑞銀	1.0032	3.48%
國投瑞銀	1.2966	2.64%
國投瑞銀	0.9347	2.13%
國投瑞銀	0.9305	2.13%
國投瑞銀	1.0104	1.71%
國投瑞銀	0.8570	1.66%
國投瑞銀	0.8587	1.66%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	1.33%	-3.16%	-	-	-1.85%
同類排名(混合型FOF)	/	/	0/	-	/	/	--
同類平均(混合型FOF)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	1.33%	-3.16%	-	-	-1.36%
四分位排名幫助

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投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2023-12-31

房地產(chǎn)業(yè)	0.44%
批發(fā)和零售業(yè)	0.00%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	0.00%
制造業(yè)	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.00%
金融業(yè)	0.00%
綜合	0.00%
采礦業(yè)	0.00%
交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2023-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
濱江集團(tuán)	0	0	0.44%	481

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風(fēng)險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風(fēng)險系數(shù)	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險等級	最新星級	評級動態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險力	擇時能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金新聞

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