國投瑞銀白銀期貨(LOF)C
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商品型
中高風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.8871
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漲跌幅
0.28%
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近3月漲幅
-5.10%
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近1年漲幅
--
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近3年漲幅
--
--
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評價
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -5.59% | -- | 16.48% | 3.89% | -- | -- | 21.70% |
| 同類排行（商品型） | 21/23 | -- | 20/20 | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（商品型） | 10.49% | 25.53% | 25.25% | -- | -- | 58.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.18% | -- | 16.66% | 3.89% | -- | -- | 17.92% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 62,878.71 | 24.72 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-18 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）（國投瑞銀白銀期貨（LOF）C）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
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十大持有人
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)持倉變化
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)C(019005)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
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同類基金
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| 銀華抗通 | 0.7600 | 0.53% | |
| 國投瑞銀 | 0.8871 | 0.28% | |
| 國投瑞銀 | 0.8913 | 0.28% | |
| 工銀黃金 | 1.4231 | 0.20% | |
| 易方達黃 | 5.8850 | 0.20% | |
| 華安黃金 | 2.1657 | 0.20% | |
| 國泰黃金 | 5.8731 | 0.20% | |
| 華安黃金 | 2.1179 | 0.20% | |
| 華安黃金 | 5.9445 | 0.20% | |
| 博時黃金 | 5.9381 | 0.20% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 0.9764 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9628 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9201 | 2.29% | |
| 國投瑞銀 | 0.9276 | 2.28% | |
| 國投瑞銀 | 1.0674 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0563 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7071 | 1.41% | |
| 國投瑞銀 | 0.7188 | 1.40% | |
| 國投瑞銀 | 0.9635 | 1.07% | |
| 國投瑞銀 | 0.9642 | 0.88% |
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