國投瑞銀白銀期貨(LOF)A
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中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
-5.01%
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近1年漲幅
15.60%
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近3年漲幅
22.60%
22.60%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-26
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綜合評(píng)價(jià)
4.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -5.40% | 15.60% | 16.94% | 4.27% | 0.83% | 22.60% | -10.87% |
| 同類排行（商品型） | 20/23 | 18/18 | 19/20 | 16/16 | 10/10 | 10/10 | -- |
| 同類平均（商品型） | 10.49% | 25.53% | 25.25% | 13.87% | 8.28% | 58.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.80% | 15.60% | 17.13% | 4.27% | 0.83% | 7.53% | -1.16% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 62,878.71 | 24.72 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 24農(nóng)發(fā)01 | 240401 | 20,223.70 | 7.95 |
| 21國開18 | 210218 | 12,307.70 | 4.84 |
| 22國開02 | 220202 | 10,183.50 | 4.00 |
| 24進(jìn)出01 | 240301 | 10,150.30 | 3.99 |
| 24進(jìn)出08 | 240308 | 10,013.60 | 3.94 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-06 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-09-27 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國投瑞銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-18 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
| 國投瑞銀白銀期貨證券投資基金（LOF）（國投瑞銀白銀期貨（LOF）A）基金產(chǎn)... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-06-27 |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)十大持有人
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)歷史凈值
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利潤表 |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)持倉變化
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國投瑞銀白銀期貨(LOF)A(161226)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 銀華抗通 | 0.7600 | 0.53% | |
| 國投瑞銀 | 0.8871 | 0.28% | |
| 國投瑞銀 | 0.8913 | 0.28% | |
| 華安黃金 | 2.1657 | 0.20% | |
| 工銀黃金 | 1.4231 | 0.20% | |
| 易方達(dá)黃 | 5.8850 | 0.20% | |
| 國泰黃金 | 5.8731 | 0.20% | |
| 華安黃金 | 2.1179 | 0.20% | |
| 華安黃金 | 5.9445 | 0.20% | |
| 博時(shí)黃金 | 5.9381 | 0.20% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 0.9764 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9628 | 3.33% | |
| 國投瑞銀 | 0.9201 | 2.29% | |
| 國投瑞銀 | 0.9276 | 2.28% | |
| 國投瑞銀 | 1.0674 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 1.0563 | 1.47% | |
| 國投瑞銀 | 0.7071 | 1.41% | |
| 國投瑞銀 | 0.7188 | 1.40% | |
| 國投瑞銀 | 0.9635 | 1.07% | |
| 國投瑞銀 | 0.9642 | 0.88% |
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