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英大安悅純債債券C

(015621)開放式-純債債券型

基金經理：呂一楠

單位凈值:1.0344	凈值增長率:0.15%	累計凈值:1.1044	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:英大安悅C
最新規模:57.73億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
天弘弘豐	1.1807	1.23%
天弘弘豐	1.1537	1.22%
交銀強化	1.1109	1.03%
交銀強化	1.1512	1.02%
鵬揚中債	125.2420	0.80%
鑫元恒鑫	0.9996	0.68%
鑫元恒鑫	1.0426	0.67%
廣發集瑞	1.0255	0.65%
匯添富雙	1.7876	0.59%
金鷹元盛	1.2991	0.53%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
英大睿鑫	1.7169	3.29%
英大睿鑫	1.7654	3.29%
英大碳中	0.8188	3.02%
英大國企	1.5058	3.02%
英大國企	1.5064	3.02%
英大碳中	0.8121	3.01%
英大策略	1.8904	2.68%
英大策略	1.7766	2.68%
英大靈活	1.0887	2.67%
英大靈活	1.1591	2.67%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.23%	5.68%	0.08%	5.53%	2.45%	-	10.71%
同類排名(純債債券型)	297/1940	337/1415	751/2317	458/1706	1076/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.41%	4.98%	0.05%	5.17%	4.00%	11.84%	-
年化收益率(%)	6.46%	5.68%	0.08%	5.53%	2.45%	-	4.10%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	197,794.94	34.26

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開10	240210	53,467.50	9.26
21國開03	210203	40,586.00	7.03
24國開03	240203	37,056.60	6.42
22進出03	220303	36,509.60	6.32
23農發清發12	09230412	30,175.20	5.23

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-31)英大基金管理有限公司公募...其他
(2024-12-27)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-23)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-20)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-19)關于英大安悅純債債券型證...收益分配
(2024-12-19)關于英大安悅純債債券型證...暫停/恢復
(2024-12-19)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-11)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-09)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-22)英大基金管理有限公司關于...增加代銷機

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