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格林泓豐一年定開債券發起式

(015399)開放式-純債債券型

基金經理：

單位凈值:1.0090	凈值增長率:-0.08%	累計凈值:1.0270	凈值更新日期:2024/4/26
基金簡稱:格林泓豐
最新規模:0.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林高股	1.1525	1.00%
格林高股	1.1436	1.00%
格林碳中	1.0398	0.41%
格林碳中	1.0307	0.40%
格林聚合	1.0651	0.20%
格林聚合	1.0638	0.20%
格林聚享	1.1532	0.14%
格林聚享	1.1293	0.13%
格林鑫利	1.0739	0.13%
格林鑫利	1.0664	0.12%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-04-26)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.55%	2.03%	-	0.50%	1.97%	-	2.71%
同類排名(純債債券型)	1348/1628	1241/1315	/	1688/1706	1166/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	-	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	3.09%	2.03%	-	0.50%	1.97%	-	1.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-03-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	850.82	84.30

五大債券

數據日期：2024-03-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債16	019709	434.82	43.08
23國債20	019723	294.77	29.21
22國債28	019693	121.23	12.01
23國債20	019723	432.78	43.10
23國債16	019709	432.25	43.05

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-04-30)關于格林泓豐一年定期開放...基金清算
(2024-04-30)格林泓豐一年定期開放債券...基金清算
(2024-04-23)關于格林泓豐一年定期開放...基金清算
(2024-04-18)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-04-18)格林泓豐一年定期開放債券...投資組合
(2024-03-29)格林泓豐一年定期開放債券...基金年度報
(2024-03-29)格林基金管理有限公司旗下...基金年度報
(2024-01-19)格林泓豐一年定期開放債券...投資組合
(2024-01-19)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2023-12-26)格林泓豐一年定期開放債券...收益分配

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