格林聚享增強債券C
(016805) 用手機查看
掃描二維碼
用手機打開該頁面
債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業績表現，即風險調整后收益。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
>>
查看業績
(--)
最新估值：--
單位凈值
1.1093
1.1093
漲跌幅
0.55%
0.55%
近3月漲幅
-1.28%
-1.28%
近1年漲幅
-1.05%
-1.05%
近3年漲幅
--
--
數據日期：2025-1-13
返回
綜合評價
2.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -1.20% | -1.05% | -0.76% | -0.27% | 7.51% | -- | 27.32% |
| 同類排行（二級債基） | 631/688 | 526/540 | 494/801 | 574/598 | 5/422 | -- | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.82% | 4.88% | -0.56% | 4.97% | 0.33% | -0.54% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.40% | -1.05% | -21.35% | -0.27% | 7.51% | -- | 12.61% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 28,975.65 | 81.93 |
資產配置
行業分布
選股風格
| 格林基金管理有限公司關于旗下基金改聘會計師事務所的公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-07 |
| 格林聚享增強債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 格林聚享增強債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-30 |
| 格林基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-30 |
| 關于格林聚享增強債券型證券投資基金暫停大額申購、定期定額投資及轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-08-15 |
| 格林聚享增強債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-08-15 |
| 格林聚享增強債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-07-19 |
| 格林聚享增強債券型證券投資基金招募說明書（更新）2024年第3號 | 招募說明書(更新 | 2024-06-19 |
基金號
更多 >>
基金吧
暫無關于該基金的帖子，我要發帖>>
基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
格林聚享增強債券C(016805)申購贖回
起始日
截止日
無相應數據！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
格林聚享增強債券C(016805)持有人結構
無相應數據！
報告期
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
格林聚享增強債券C(016805)十大持有人
無相應數據！
報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
格林聚享增強債券C(016805)歷史凈值
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
請輸入有效的起止日期！
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
無相應數據！
基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現象
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
無相應數據！
無相應數據！
以下為您推薦熱門基金的帖子~
格林聚享增強債券C(016805)持倉變化
報告日
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
格林聚享增強債券C(016805)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
格林聚享增強債券C(016805)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
*注：新浪財經提醒：以上數據由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數據為準。
倉石理財：新浪網旗下獨立基金銷售平臺，接受證監會及浦發銀行監管
買基金，用理財師客戶端！
基本資料
投資風格
基金信息
基金費率
申購贖回
歷史凈值
分紅信息
基金公告
法律文件
銷售機構
持有人結構
十大持有人
資產配置
持有債券
財務狀況
基金評級
財務指標
利潤表
基金負債表
晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級
同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 格林聚享 | 1.1093 | 0.55% | |
| 格林聚享 | 1.1327 | 0.55% | |
| 華寶安融 | 1.0054 | 0.47% | |
| 華寶安融 | 1.0135 | 0.47% | |
| 國泰雙利 | 1.5880 | 0.44% | |
| 國泰雙利 | 1.6630 | 0.36% | |
| 金鷹恒潤 | 1.0788 | 0.20% | |
| 金鷹恒潤 | 1.0844 | 0.20% | |
| 招商享誠 | 1.1035 | 0.19% | |
| 財通資管 | 1.0701 | 0.18% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 格林伯元 | 0.8836 | 1.12% | |
| 格林伯元 | 0.8737 | 1.11% | |
| 格林穩健 | 0.5973 | 1.08% | |
| 格林穩健 | 0.6075 | 1.08% | |
| 格林創新 | 0.6128 | 0.71% | |
| 格林創新 | 0.5851 | 0.69% | |
| 格林聚享 | 1.1093 | 0.55% | |
| 格林聚享 | 1.1327 | 0.55% | |
| 格林新興 | 1.0168 | 0.51% | |
| 格林碳中 | 0.9780 | 0.51% |
好基推薦
