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東吳安鑫量化混合C

(015153)開放式-平衡混合型

基金經理：周健

單位凈值:1.3649	凈值增長率:1.25%	累計凈值:1.4805	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東吳安鑫C
最新規模:0.6億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時	0.1846	2.73%
金鷹周期	0.7266	1.47%
匯添富全	3.8161	1.31%
匯添富全	3.8037	1.30%
匯添富全	3.8261	1.30%
萬家雙引	1.9759	1.15%
九泰銳富	1.0930	1.02%
銀華混改	1.0977	1.01%
華泰柏瑞	1.5659	0.97%
東興改革	0.7350	0.96%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東吳國企	0.8076	1.24%
東吳國企	0.7971	1.23%
東吳添瑞	1.1023	0.84%
東吳添瑞	1.0991	0.84%
東吳安鑫	1.3872	0.33%
東吳安鑫	1.3708	0.32%
東吳瑞盈	1.0016	0.08%
東吳悅秀	1.1193	0.05%
東吳悅秀	1.1117	0.05%
東吳中證	1.0401	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	12.43%	-2.51%	-0.02%	-	9.21%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	-	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	12.43%	-2.51%	-0.02%	-	3.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	19.82

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，東吳安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，東吳安鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，東吳安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東吳安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，東吳安鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，東吳安鑫數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東吳安鑫以大盤股為主。
在財務資質方面，東吳安鑫以價值型為主。
在持倉周轉率方面，東吳安鑫數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	9.20%
建筑業	5.48%
金融業	4.19%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.85%
交通運輸、倉儲和郵政業	3.41%
采礦業	2.83%
農、林、牧、漁業	0.61%
綜合	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國建筑	0	0	2.54%	1453
中國廣核	0	0	2.50%	999
中國核建	0	0	2.32%	300
中國中車	0	0	2.16%	1119
中信證券	0	0	2.10%	968
南方航空	0	0	1.81%	488
淮北礦業	0	0	1.63%	1028
中國鋁業	0	0	1.53%	1343
中國核電	0	0	1.34%	1497
比亞迪	0	0	1.26%	2284

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-09-26)東吳基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-09-24)東吳基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-09-13)東吳安鑫量化靈活配置混合...基金產品資
(2024-09-13)東吳安鑫量化靈活配置混合...招募說明書
(2024-09-13)東吳基金管理有限公司旗下...提示性公告
(2024-08-30)東吳基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)東吳安鑫量化靈活配置混合...基金中期報
(2024-07-19)東吳基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-19)東吳安鑫量化靈活配置混合...投資組合
(2024-07-12)東吳基金管理有限公司關于...基金當事人

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