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東興興源債券C

(014717)開放式-二級債基

基金經理：李晨輝宋立久

單位凈值:1.0209	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.0209	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:東興興源C
最新規模:2億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
東興紅利	1.0149	0.80%
東興紅利	1.0152	0.79%
東興醫藥	0.9707	0.74%
東興醫藥	0.9722	0.74%
東興未來	1.1296	0.32%
東興未來	1.1311	0.31%
東興宸泰	1.0464	0.28%
東興宸泰	1.0448	0.28%
東興鑫頤	1.0391	0.23%
東興鑫頤	1.0406	0.23%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.00%	3.33%	3.30%	-1.93%	0.81%	-	2.09%
同類排名(二級債基)	473/687	448/534	456/596	347/422	-	/	--
同類平均(二級債基)	3.82%	5.85%	5.18%	0.33%	-	0.06%	-
年化收益率(%)	4.00%	3.33%	3.30%	-1.93%	0.81%	-	0.71%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，東興興源數據不全。
在財務資質方面，東興興源數據不全。
在持倉周轉率方面，東興興源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東興興源數據不全。
在財務資質方面，東興興源數據不全。
在持倉周轉率方面，東興興源數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，東興興源數據不全。
在財務資質方面，東興興源數據不全。
在持倉周轉率方面，東興興源數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-03-31

制造業	1.82%
金融業	1.26%
文化、體育和娛樂業	1.16%
采礦業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
批發和零售業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-03-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
伊利股份	0	0	0.84%	478
工商銀行	0	0	0.63%	505
中信銀行	0	0	0.63%	32
中文傳媒	0	0	0.61%	21
晨光股份	0	0	0.58%	54
鳳凰傳媒	0	0	0.55%	24
正泰電器	0	0	0.40%	79

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)東興基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-27)東興興源債券型證券投資基...基金產品資
(2024-12-27)東興興源債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-21)關于增加北京輝騰匯富基金...增加代銷機
(2024-10-29)東興基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)東興興源債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)東興基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-08-30)東興基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)東興興源債券型證券投資基...基金中期報
(2024-07-19)東興基金管理有限公司旗下...基金季度報

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