東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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單位凈值
1.0391
1.0391
漲跌幅
0.23%
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近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評(píng)價(jià)
6.5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來(lái) | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來(lái) |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 3.91% |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.32% | 5.02% | -- | -- | -- | 11.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.35% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 國(guó)債 | 13,503.53 | 12.81 |
| 普通企業(yè)債 | 10,252.36 | 9.72 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 4,908.08 | 4.66 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 4,020.60 | 3.82 |
| 可交換公司債券 | 1,937.80 | 1.84 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡(jiǎn)稱 | 債券代碼 | 市值（萬(wàn)元） | 占比（%） |
| 24特別國(guó)債 | 2400001 | 8,458.07 | 8.02 |
| 23淮安交通 | 042380633 | 5,135.17 | 4.87 |
| 23桂交投C | 042380743 | 5,117.18 | 4.85 |
| 24附息國(guó)債 | 240013 | 5,045.46 | 4.79 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403227 | 4,908.08 | 4.66 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 東興基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-12-27 |
| 關(guān)于增加北京輝騰匯富基金銷售有限公司為東興基金管理有限公司公開(kāi)募集證... | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-21 |
| 東興基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示... | 基金估值調(diào)整 | 2024-10-29 |
| 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 東興基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 東興基金東興基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下部分基金最低贖回份額的公告 | 調(diào)整費(fèi)用 | 2024-09-12 |
| 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金封閉期內(nèi)每周凈值公告 | 凈值公告 | 2024-08-09 |
| 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金開(kāi)放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換業(yè)... | 開(kāi)放式基金申購(gòu)、 | 2024-08-08 |
| 東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-07-10 |
| 關(guān)于東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債債券型證券投資基金提前結(jié)束募集的公告 | 調(diào)整發(fā)行截止日 | 2024-07-03 |
基金號(hào)
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基金信息 |
申購(gòu)贖回 |
法律文件 |
銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)十大持有人
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報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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定期報(bào)告 |
分紅報(bào)告 |
臨時(shí)報(bào)告 |
基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
起始日
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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東興鑫頤3個(gè)月滾動(dòng)持有純債C(020914)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開(kāi)放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)
同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 博時(shí)上證 | 111.6710 | 1.17% | |
| 匯安嘉鑫 | 1.0253 | 0.92% | |
| 華泰保興 | 1.0971 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.0953 | 0.86% | |
| 華泰保興 | 1.1472 | 0.65% | |
| 華泰保興 | 1.1442 | 0.64% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 123.4400 | 0.61% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0622 | 0.48% | |
| 國(guó)泰君安 | 1.0634 | 0.47% | |
| 東吳添利 | 1.0815 | 0.46% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 東興紅利 | 1.0149 | 0.80% | |
| 東興紅利 | 1.0152 | 0.79% | |
| 東興醫(yī)藥 | 0.9707 | 0.74% | |
| 東興醫(yī)藥 | 0.9722 | 0.74% | |
| 東興未來(lái) | 1.1296 | 0.32% | |
| 東興未來(lái) | 1.1311 | 0.31% | |
| 東興宸泰 | 1.0464 | 0.28% | |
| 東興宸泰 | 1.0448 | 0.28% | |
| 東興鑫頤 | 1.0391 | 0.23% | |
| 東興鑫頤 | 1.0406 | 0.23% |
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