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恒生前海恒裕債券C

(014713)開放式-一級債基

基金經理：張昆

單位凈值:1.0635	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.1512	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:恒生恒裕C
最新規模:4.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒生前海	1.0844	0.07%
恒生前海	1.0934	0.06%
恒生前海	1.0242	0.06%
恒生前海	0.9970	0.05%
恒生前海	1.2631	0.05%
恒生前海	1.0431	0.05%
恒生前海	1.0261	0.04%
恒生前海	1.0021	0.03%
恒生前海	1.0020	0.03%
恒生前海	1.0410	0.03%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.69%	4.62%	0.19%	4.48%	6.67%	-	15.67%
同類排名(一級債基)	1696/2496	1240/2432	961/2880	1382/2817	63/2797	/	--
同類平均(一級債基)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	3.38%	4.62%	0.19%	4.48%	6.67%	-	5.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	132.26

最新總份額：0.0023億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	13,175.25	32.16
普通金融債	3,100.93	7.57

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22浙商G2	185506	3,668.90	8.95
22中興國資MTN003	102281622	3,247.36	7.93
23常城建MTN003	102381401	3,129.97	7.64
22川能01	149786	3,129.02	7.64
21安信G2	188131	3,100.93	7.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-07)恒生前海恒裕債券型證券投...收益分配
(2024-10-25)恒生前海恒裕債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-30)恒生前海基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-30)恒生前海恒裕債券型證券投...基金中期報
(2024-07-20)恒生前海恒裕債券型證券投...收益分配
(2024-07-19)恒生前海恒裕債券型證券投...投資組合
(2024-07-19)恒生前海基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-27)恒生前海恒裕債券型證券投...基金產品資
(2024-06-27)恒生前海基金管理有限公司...招募說明書

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