平安樂享一年定開債C
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債券型
低風險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前0%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.0363
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漲跌幅
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近3月漲幅
4.12%
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近1年漲幅
5.36%
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近3年漲幅
9.76%
9.76%
數(shù)據日期：2025-1-7
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綜合評價
8.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 4.53% | 5.36% | 3.54% | 1.78% | 2.32% | 9.76% | 17.25% |
| 同類排行（純債債券型） | 251/2500 | 815/2436 | 1/2880 | 2700/2817 | 2125/2797 | 1187/2319 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.63% | 4.84% | 0.04% | 4.59% | 2.89% | 8.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.06% | 5.36% | 184.42% | 1.78% | 2.32% | 3.25% | 3.23% |
| 四分位排名 |
資產配置
數(shù)據日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 277,490.21 | 34.20 |
| 普通金融債 | 227,629.72 | 28.05 |
五大債券
數(shù)據日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23農發(fā)31 | 230431 | 176,473.00 | 21.75 |
| 22進出32 | 220332 | 101,017.00 | 12.45 |
| 21廣發(fā)銀行 | 2128041 | 80,728.90 | 9.95 |
| 21浦發(fā)銀行 | 2128046 | 80,595.40 | 9.93 |
| 21民生銀行 | 2128048 | 66,305.50 | 8.17 |
資產配置
行業(yè)分布
選股風格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
|
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|
-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 平安基金管理有限公司關于新增上海國信嘉利基金銷售有限公司為旗下部分基... | 增加代銷機構 | 2024-12-20 |
| 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金暫停接受個人投資者申購、轉換轉... | 暫停/恢復申購、 | 2024-12-18 |
| 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
| 關于平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金開放日常申購、贖回、轉換業(yè)... | 開放式基金申購、 | 2024-12-14 |
| 平安基金管理有限公司關于旗下部分基金改聘會計師事務所公告 | 基金當事人變動 | 2024-11-16 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-24 |
| 平安樂享一年定期開放債券型證券投資基金2024年第3季度報告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 平安基金管理有限公司關于新增華源證券股份有限公司為旗下基金銷售機構的... | 增加代銷機構 | 2024-10-14 |
| 平安基金管理有限公司關于旗下基金估值調整情況的公告 | 基金估值調整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司關于新增招商銀行股份有限公司為旗下基金銷售機構的... | 增加代銷機構 | 2024-09-11 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
平安樂享一年定開債C(007759)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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平安樂享一年定開債C(007759)持有人結構
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報告期
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平安樂享一年定開債C(007759)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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平安樂享一年定開債C(007759)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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平安樂享一年定開債C(007759)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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平安樂享一年定開債C(007759)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 中加純債 | 1.1403 | 2.05% | |
| 中加純債 | 1.1424 | 2.05% | |
| 金鷹元豐 | 1.3937 | 2.04% | |
| 鵬華可轉 | 1.3529 | 1.87% | |
| 鵬華可轉 | 1.0232 | 1.86% | |
| 東方可轉 | 0.9392 | 1.80% | |
| 東方可轉 | 0.9291 | 1.80% | |
| 銀華可轉 | 1.2721 | 1.76% | |
| 融通收益 | 1.1181 | 1.59% | |
| 融通收益 | 1.0990 | 1.59% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務 |
| 平安鼎越 | 2.2727 | 5.10% | |
| 平安新興 | 1.2536 | 4.97% | |
| 平安科技 | 1.1460 | 4.93% | |
| 平安科技 | 1.1910 | 4.93% | |
| 平安鑫安 | 1.1501 | 4.77% | |
| 平安鑫安 | 1.1091 | 4.77% | |
| 平安鑫安 | 1.1267 | 4.77% | |
| 平安轉型 | 2.4711 | 4.52% | |
| 平安轉型 | 2.3444 | 4.52% | |
| 平安策略 | 0.7999 | 4.28% |
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