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諾安利鑫靈活配置混合C

(014521)開放式-平衡混合型

基金經(jīng)理：趙森

單位凈值:1.6112	凈值增長率:2.12%	累計(jì)凈值:1.6112	凈值更新日期:2024/10/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:諾安利鑫C
最新規(guī)模:0.77億元	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí):中風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)
海通評(píng)級(jí)
銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏新時(shí)	0.1886	2.00%
南方醫(yī)藥	1.9014	1.71%
前海開源	1.0687	1.59%
國投瑞銀	1.0726	1.54%
華安大安	2.0460	1.44%
嘉實(shí)新財(cái)	0.7598	1.32%
中信保誠	1.5733	1.31%
富國精準(zhǔn)	2.2391	1.31%
華富國泰	1.1245	1.25%
長盛航天	1.4371	1.21%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
諾安多策	1.9940	1.74%
諾安主題	2.3220	0.65%
諾安精選	0.9769	0.58%
諾安精選	0.9803	0.58%
諾安全球	1.4100	0.36%
諾安優(yōu)選	1.6980	0.36%
諾安進(jìn)取	1.2210	0.33%
諾安先鋒	2.4897	0.31%
諾安先鋒	2.4549	0.31%
諾安全球	1.3410	0.30%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-10-14)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-	-	11.32%	-1.44%	-12.51%	-	-5.13%
同類排名(平衡混合型)	/	/	0/	0/	0/	/	--
同類平均(平衡混合型)	-	-	-	-	-	-	-
年化收益率(%)	-	-	11.32%	-1.44%	-12.51%	-	-1.82%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	87.76	76.34

近一年近三年全部

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，諾安利鑫數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，諾安利鑫數(shù)據(jù)不全。

操作風(fēng)格點(diǎn)評(píng):

在選股規(guī)模方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在財(cái)務(wù)資質(zhì)方面，諾安利鑫選股無顯著特征。
在持倉周轉(zhuǎn)率方面，諾安利鑫數(shù)據(jù)不全。

投資行業(yè)分布明細(xì)

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

制造業(yè)	65.39%
采礦業(yè)	11.07%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)	1.78%
信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)	0.99%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)	0.91%
批發(fā)和零售業(yè)	0.82%
交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)	0.00%
住宿和餐飲業(yè)	0.00%
建筑業(yè)	0.00%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè)	0.00%

十大重倉

數(shù)據(jù)日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價(jià)	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
皇馬科技	0	0	4.23%	160
振華股份	0	0	4.00%	223
中國海油	0	0	3.90%	1943
中國石油	0	0	3.78%	1583
寶豐能源	0	0	3.70%	1066
邁普醫(yī)學(xué)	0	0	3.67%	194
川恒股份	0	0	3.05%	186
諾泰生物	0	0	2.87%	640
賽特新材	0	0	2.71%	140
海油發(fā)展	0	0	2.69%	523

基金評(píng)級(jí)

晨星評(píng)級(jí)幫助
海通證券評(píng)級(jí)幫助
銀河證券評(píng)級(jí)幫助
招商證券評(píng)級(jí)幫助
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)幫助

評(píng)級(jí)分類	最新評(píng)級(jí)	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評(píng)價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評(píng)價(jià)	最近兩年	評(píng)價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)	最新星級(jí)	評(píng)級(jí)動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	三年評(píng)級(jí)	五年評(píng)級(jí)	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	評(píng)級(jí)		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評(píng)級(jí)截止日期：

評(píng)級(jí)分類	綜合評(píng)級(jí)	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
-

評(píng)級(jí)截止日期：

新聞公告

基金新聞

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