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鑫元皓利一年定開債發起式

(014284)開放式-純債債券型

基金經理：曹建華

單位凈值:1.0297	凈值增長率:-0.09%	累計凈值:1.0932	凈值更新日期:2025/1/17
基金簡稱:鑫元皓利
最新規模:12.16億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
中銀恒利	1.0508	0.75%
交銀強化	1.1181	0.35%
交銀強化	1.1588	0.35%
新華安享	0.9879	0.25%
匯添富雙	1.7919	0.25%
新華安享	0.9756	0.25%
匯添富中	1.2554	0.22%
匯添富中	1.2566	0.22%
廣發集瑞	1.0261	0.22%
天弘弘豐	1.1895	0.16%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鑫元清潔	0.4575	1.71%
鑫元清潔	0.4522	1.71%
鑫元鑫新	0.6734	1.66%
鑫元鑫新	0.6469	1.65%
鑫元專精	0.5126	1.24%
鑫元專精	0.5072	1.24%
鑫元健康	0.7756	1.16%
鑫元健康	0.7664	1.15%
鑫元數字	1.1759	0.95%
鑫元數字	1.1692	0.95%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.64%	3.99%	-0.05%	4.24%	4.37%	-	9.55%
同類排名(純債債券型)	1268/2051	1016/1504	1098/2317	1116/1706	348/1260	/	--
同類平均(純債債券型)	2.25%	4.77%	-0.05%	5.17%	4.00%	11.47%	-
年化收益率(%)	3.29%	3.99%	-0.05%	4.24%	4.37%	-	3.36%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	34,635.94	28.48
政策性金融債	8,177.15	6.72

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22山證03	149985	10,125.30	8.32
21萬聯G2	188940	9,242.89	7.60
24農發05	240405	8,177.15	6.72
22開源01	185784	8,132.22	6.69
22中原01	185321	7,135.52	5.87

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)鑫元皓利一年定期開放債券...投資組合
(2024-09-19)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)鑫元基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)鑫元皓利一年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-23)鑫元皓利一年定期開放債券...收益分配
(2024-07-19)鑫元皓利一年定期開放債券...投資組合
(2024-07-19)鑫元基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-17)鑫元基金管理有限公司關于...基金估值調

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