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國聯安恒泰3個月定開債券

(013670)開放式-純債債券型

基金經理：張蕙顯

單位凈值:1.0489	凈值增長率:0.14%	累計凈值:1.0929	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:聯安恒泰
最新規模:0.31億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國聯安價	1.9424	0.93%
國聯安證	0.9644	0.77%
國聯安價	1.0961	0.69%
國聯安中	0.9536	0.54%
國聯安中	0.9486	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安穩	0.9530	0.53%
國聯安小	0.9860	0.51%
國聯安核	0.7580	0.38%
國聯安核	0.7533	0.37%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.21%	4.87%	4.72%	3.52%	1.06%	-	9.57%
同類排名(純債債券型)	254/2027	692/1483	799/1706	578/1260	-	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	-	11.93%	-
年化收益率(%)	6.42%	4.87%	4.72%	3.52%	1.06%	-	3.48%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	-
債券市值/基金凈值	-	-	-

最新總份額：0.0000億份

-

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	2,579.45	84.37

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23國債22	019725	1,261.71	41.27
24國債03	019734	797.23	26.08
24國債04	019735	203.26	6.65
24國債09	019740	201.57	6.59
16國債19	019547	115.70	3.78

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-17)國聯安基金管理有限公司關...基金持有人
(2024-11-15)國聯安基金管理有限公司關...基金持有人
(2024-11-14)國聯安基金管理有限公司關...基金持有人
(2024-11-13)國聯安基金管理有限公司關...基金持有人
(2024-10-31)國聯安基金管理有限公司旗...基金當事人
(2024-10-25)國聯安基金管理有限公司旗...基金季度報
(2024-10-25)國聯安恒泰3個月定期開放純...投資組合
(2024-09-05)國聯安恒泰3個月定期開放純...開放式基金
(2024-08-30)國聯安恒泰3個月定期開放純...基金中期報
(2024-08-30)國聯安基金管理有限公司旗...基金中期報

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