國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
0.7533
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漲跌幅
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近3月漲幅
3.48%
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近1年漲幅
-9.63%
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近3年漲幅
-27.66%
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2021年08月17日
累計(jì)單位凈值：0.7533元
累計(jì)單位凈值：0.7533元
最新規(guī)模：0.82億
累計(jì)分紅：0元
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綜合評(píng)價(jià)
2.1
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.07% | -9.63% | -12.11% | -6.22% | -12.95% | -27.66% | -24.67% |
| 同類排行（偏股混合型） | 2485/3065 | 2405/2615 | 2656/2887 | 601/2212 | 410/1335 | 552/1020 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 11.11% | 7.14% | 4.57% | -12.15% | -17.88% | -22.68% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.15% | -9.63% | -12.21% | -6.22% | -12.95% | -9.22% | -7.33% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 中航電測(cè) | -- | -- | 6.21% | - | 27 | -224 | 咨詢 |
| 新華醫(yī)療 | -- | -- | 5.37% | -18.51% | 24 | -260 | 咨詢 |
| 濰柴動(dòng)力 | -- | -- | 4.08% | 77.39% | 174 | -1577 | 咨詢 |
| 西部超導(dǎo) | -- | -- | 3.48% | -17.92% | 120 | -544 | 咨詢 |
| 海鷗股份 | -- | -- | 3.15% | -53.40% | 10 | -72 | 咨詢 |
| 儒競科技 | -- | -- | 2.96% | - | 16 | -234 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
| 國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加創(chuàng)金啟富為銷售機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-11-18 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司旗下部分基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告 | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-10-31 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合型證券投資基金2024年第2季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金參加招商銀行費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)的公告 | 基金費(fèi)率變動(dòng) | 2024-06-26 |
| 國聯(lián)安基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加雪球基金為代銷機(jī)構(gòu)的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu) | 2024-05-29 |
基金號(hào)
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基金信息 |
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)十大持有人
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)持倉變化
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)全部持股
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國聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)持有債券
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| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中歐港股 | 1.4206 | 3.51% | |
| 中歐港股 | 1.3880 | 3.51% | |
| 建信阿爾 | 1.0403 | 2.95% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.7170 | 2.11% | |
| 招商優(yōu)勢(shì) | 4.6486 | 2.11% | |
| 泓德高端 | 0.9565 | 2.07% | |
| 泓德高端 | 0.9624 | 2.07% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5773 | 2.06% | |
| 信澳博見 | 1.3128 | 1.93% | |
| 萬家高端 | 1.2673 | 1.92% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國聯(lián)安價(jià) | 1.9424 | 0.93% | |
| 國聯(lián)安證 | 0.9644 | 0.77% | |
| 國聯(lián)安價(jià) | 1.0961 | 0.69% | |
| 國聯(lián)安中 | 0.9536 | 0.54% | |
| 國聯(lián)安中 | 0.9486 | 0.53% | |
| 國聯(lián)安穩(wěn) | 0.9530 | 0.53% | |
| 國聯(lián)安穩(wěn) | 0.9530 | 0.53% | |
| 國聯(lián)安小 | 0.9860 | 0.51% | |
| 國聯(lián)安核 | 0.7580 | 0.38% | |
| 國聯(lián)安核 | 0.7533 | 0.37% |
好基推薦
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