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中海海頤混合A

(013581)開放式-偏債混合型

基金經理：許定晴殷婧

單位凈值:0.9893	凈值增長率:0.64%	累計凈值:0.9893	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中海海頤A
最新規模:0.34億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
同泰開泰	0.7873	10.31%
同泰開泰	0.7699	10.30%
同泰遠見	0.5518	8.79%
同泰遠見	0.5422	8.79%
同泰競爭	0.8726	8.01%
同泰競爭	0.8892	8.00%
前海開源	1.4230	7.48%
前海開源	1.4390	7.47%
富國新材	1.4477	7.10%
長城久鑫	1.5153	7.04%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中海魅力	2.6260	6.66%
中海信息	1.0825	4.56%
中海信息	1.0787	4.56%
中海分紅	0.6698	4.54%
中海積極	1.9510	3.83%
中海能源	0.5409	3.82%
中海優質	0.2921	3.77%
中海新興	0.7757	3.22%
中海醫療	0.9730	3.07%
中海醫療	0.9790	3.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	5.53%	2.00%	-1.12%	1.86%	-1.63%	-	-1.07%
同類排名(偏債混合型)	1782/4599	3459/4537	2937/4885	3312/5010	1591/5046	/	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	11.05%	2.00%	-1.12%	1.86%	-1.63%	-	-0.34%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	15.97

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中海海頤以中盤股為主。
在財務資質方面，中海海頤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中海海頤數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海海頤以中盤股為主。
在財務資質方面，中海海頤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中海海頤數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中海海頤以中盤股為主。
在財務資質方面，中海海頤以價值型為主。
在持倉周轉率方面，中海海頤數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	15.83%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.83%
金融業	2.35%
房地產業	1.63%
采礦業	1.32%
科學研究和技術服務業	1.30%
水利、環境和公共設施管理業	1.29%
文化、體育和娛樂業	0.85%
批發和零售業	0.57%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
人福醫藥	0	0	2.11%	219
中國軟件	0	0	2.01%	113
軟通動力	0	0	1.86%	71
中國銀河	0	0	1.37%	143
泰格醫藥	0	0	1.30%	233
長白山	0	0	1.29%	17
洪都航空	0	0	1.24%	30
芯源微	0	0	1.22%	122
中望軟件	0	0	1.15%	66
恒玄科技	0	0	1.13%	227

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2025-01-03)中海基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-31)中海基金管理有限公司關于...基金費率變
(2024-12-26)中海基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-12-24)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-12-12)中海基金管理有限公司關于...提示性公告
(2024-11-29)中海海頤混合型證券投資基...基金產品資
(2024-11-29)中海海頤混合型證券投資基...招募說明書
(2024-11-18)中海基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-14)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-13)中海基金管理有限公司關于...增加代銷機

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