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中海能源策略混合
(398021)
單位凈值：0.5685(-0.263%)
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中海能源策略混合

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混合型 中高風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)： 

基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)（即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前93%。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。

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(--) 最新估值：--
單位凈值
0.5685
漲跌幅
-0.26%
近3月漲幅
-5.85%
近1年漲幅
-16.48%
近3年漲幅
-55.55%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
成立日期：2007年03月13日
累計(jì)單位凈值：1.1165元
最新規(guī)模：8.47億
累計(jì)分紅：0.548元
管理人：中?；?/a> 公司微博
基金經(jīng)理：姚晨曦
擅長(zhǎng)基金類型：分級(jí)-固收、貨幣型
混合型基金歷史業(yè)績(jī)：
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綜合評(píng)價(jià)
3.4
概況 基本信息 歷史凈值 公告 費(fèi)率 分紅 基金號(hào) 基金吧
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排位百分比（月度） 排位百分比（季度） 排位百分比（年度）
 至  確定
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
日期區(qū)間（截止2024-12-27） 近半年 近一年 今年以來(lái) 2023年 2022年 近3年 成立以來(lái)
凈值增長(zhǎng)率 -12.52% -16.48% -19.67% -25.60% -28.29% -55.55% 4.14%
同類排行（偏股混合型） 2919/3040 2543/2600 2826/2887 2014/2212 1110/1335 1002/1015 --
同類平均（偏股混合型） 9.81% 8.12% 4.57% -12.15% -17.88% -22.61% --
年化收益率（%） -25.05% -16.48% -19.83% -25.60% -28.29% -18.52% 0.23%
四分位排名
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
股票簡(jiǎn)稱 最新價(jià) 漲跌幅 占凈值比例（%） 持股基金（股） 服務(wù)
持股比例 較上期變化 持股基金 較上期變化
中國(guó)核電 -- -- 6.93% 11.41% 259 -1237 咨詢
中國(guó)廣核 -- -- 5.63% 17.05% 90 -908 咨詢
許繼電氣 -- -- 5.55% 32.46% 217 -903 咨詢
中國(guó)船舶 -- -- 5.37% 30.02% 656 -1313 咨詢
平高電氣 -- -- 5.31% 23.78% 131 -695 咨詢
寧德時(shí)代 -- -- 4.59% 20.16% 3112 -926 咨詢
中金黃金 -- -- 3.89% 65.53% 286 -915 咨詢
紫金礦業(yè) -- -- 3.86% -1.53% 1810 -1744 咨詢
中國(guó)神華 -- -- 3.71% 67.12% 599 -1502 咨詢
洛陽(yáng)鉬業(yè) -- -- 3.43% 4.57% 475 -1439 咨詢
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評(píng)級(jí)
評(píng)級(jí)分類 綜合評(píng)級(jí) 盈利能力 業(yè)績(jī)穩(wěn)定性 抗風(fēng)險(xiǎn)力 擇時(shí)能力 基準(zhǔn)跟蹤能力 超額收益能力 整體費(fèi)用
混合型
--
-- -- --
評(píng)級(jí)截止日期：2024-03-31
基金公告
基金新聞
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基金號(hào)
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基金吧
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中海能源策略混合(398021)申購(gòu)贖回
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無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期 期初總份額(份) 期末總份額(份) 期間總申購(gòu)份額(份) 期間總贖回份額(份) 期間凈申贖份額(份) 凈申贖比例
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中海能源策略混合(398021)持有人結(jié)構(gòu)
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報(bào)告期
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中海能源策略混合(398021)十大持有人
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報(bào)告日
序號(hào) 持有人名稱 持有份額(份) 占總份額比(%)
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中海能源策略混合(398021)歷史凈值
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日期 單位凈值（元） 累計(jì)凈值（元） 凈值增長(zhǎng)率
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起始日 截止日
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歷史分紅 | 財(cái)務(wù)指標(biāo) | 利潤(rùn)表 | 基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正?，F(xiàn)象
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中海能源策略混合(398021)持倉(cāng)變化
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中海能源策略混合(398021)全部持股
報(bào)告日
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 持倉(cāng)市值(元) 占基金凈值比(%) 持倉(cāng)股數(shù)(股) 占公司總股本比(%) 持股基金(只)
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中海能源策略混合(398021)持有債券
報(bào)告日
序號(hào) 債券代碼 債券簡(jiǎn)稱 債券市值(元) 占凈值比(%) 持債基金(只)
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開(kāi)放申購(gòu)：是
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--% --%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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最近訪問(wèn) 自選基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 增長(zhǎng)率 服務(wù)
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基本資料 投資風(fēng)格
基金信息 基金費(fèi)率 申購(gòu)贖回 歷史凈值 分紅信息 基金公告 法律文件 銷售機(jī)構(gòu) 持有人結(jié)構(gòu) 十大持有人
十大重倉(cāng) 持倉(cāng)變化 資產(chǎn)配置 行業(yè)分布 股票明細(xì) 持有債券 選股風(fēng)格
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財(cái)務(wù)指標(biāo) 利潤(rùn)表 基金負(fù)債表
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同類熱銷
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
同類基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
中歐港股 1.4206 3.51%
中歐港股 1.3880 3.51%
建信阿爾 1.0403 2.95%
招商優(yōu)勢(shì) 4.7170 2.11%
招商優(yōu)勢(shì) 4.6486 2.11%
泓德高端 0.9565 2.07%
泓德高端 0.9624 2.07%
萬(wàn)家瑞隆 1.5773 2.06%
信澳博見(jiàn) 1.3128 1.93%
萬(wàn)家高端 1.2673 1.92%
同系基金
基金簡(jiǎn)稱 最新凈值 近3月 服務(wù)
中海進(jìn)取 1.2550 0.97%
中海醫(yī)療 1.0220 0.59%
中海醫(yī)療 1.0290 0.59%
中海醫(yī)藥 0.9640 0.52%
中海滬港 0.8110 0.50%
中海滬港 0.8180 0.49%
中海醫(yī)藥 1.0820 0.46%
中海合嘉 1.1913 0.35%
中海合嘉 1.2167 0.34%
中海增強(qiáng) 1.1780 0.26%
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