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華夏鼎業三個月定開債券A

(013457)開放式-純債債券型

基金經理：孫蕾

單位凈值:1.0125	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0950	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:華夏鼎業A
最新規模:26.08億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華夏中證	0.6876	2.11%
華夏新時	1.3559	2.04%
華夏中證	0.7124	2.01%
華夏新時	0.1886	2.00%
華夏中證	0.7174	1.99%
華夏野村	1.4298	1.66%
華夏北交	1.3978	1.30%
華夏中證	1.0937	1.22%
華夏中證	1.0520	1.16%
華夏中證	1.0482	1.16%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.47%	3.28%	3.18%	3.03%	2.59%	-	9.78%
同類排名(純債債券型)	1446/2024	1301/1481	1489/1706	824/1260	233/899	/	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.93%	3.28%	3.18%	3.03%	2.59%	-	3.13%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	-	2022-03-31
債券市值/基金凈值	-	-	108.88

最新總份額：27.0922億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	53,312.70	20.44

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22徐州經開MTN001	102280050	13,343.80	5.12
24重慶物流SCP001	012481735	11,066.20	4.24
23西安高新CP002	042380744	10,253.90	3.93
22豫港10	138578	9,399.67	3.60
20金隅02	163112	9,249.19	3.55

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)華夏鼎業三個月定期開放債...收益分配
(2024-11-08)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-06)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-05)華夏基金管理有限公司關于...暫停/恢復
(2024-11-05)華夏鼎業三個月定期開放債...開放式基金
(2024-10-25)華夏基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)華夏鼎業三個月定期開放債...投資組合
(2024-09-28)華夏基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-08-30)華夏鼎業三個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-30)華夏基金管理有限公司旗下...基金中期報

基金新聞

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