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恒越樂享添利混合C

(012573)開放式-偏債混合型

基金經理：葉佳

單位凈值:0.9444	凈值增長率:-0.14%	累計凈值:0.9444	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:恒越樂享C
最新規模:0.81億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒越成長	0.5086	0.18%
恒越成長	0.5026	0.16%
恒越嘉鑫	1.1202	0.02%
恒越嘉鑫	1.1115	0.02%
恒越安裕	1.0526	0.01%
恒越短債	1.1007	0.00%
恒越短債	1.0927	0.00%
恒越季季	1.0044	0.00%
恒越季季	1.0039	0.00%
恒越樂享	0.9601	-0.14%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.46%	4.11%	-0.61%	2.68%	-2.76%	-4.47%	-5.56%
同類排名(偏債混合型)	3928/4600	2898/4538	1828/4885	3052/5010	1865/5046	1219/4072	--
同類平均(偏債混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	-0.93%	4.11%	-0.61%	2.68%	-2.76%	-1.49%	-1.68%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	-	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	8.63	12.88

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越樂享以大盤股為主。
在財務資質方面，恒越樂享選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，恒越樂享數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越樂享以大盤股為主。
在財務資質方面，恒越樂享選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，恒越樂享數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，恒越樂享以大盤股為主。
在財務資質方面，恒越樂享選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，恒越樂享數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

金融業	3.91%
制造業	2.35%
采礦業	1.92%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
綜合	0.00%
批發和零售業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
建筑業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
中國太保	0	0	1.32%	609
華泰證券	0	0	1.02%	374
中金黃金	0	0	1.01%	286
招商銀行	0	0	1.01%	1050
中國船舶	0	0	0.93%	656
中國石油	0	0	0.92%	245
中信證券	0	0	0.57%	525
中航沈飛	0	0	0.55%	266

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-10-12)恒越基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)恒越樂享添利混合型證券投...投資組合
(2024-10-25)恒越基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-30)恒越基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-09-13)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-31)恒越樂享添利混合型證券投...基金中期報
(2024-08-31)恒越基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-07-19)恒越樂享添利混合型證券投...投資組合
(2024-07-19)恒越基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-03)恒越樂享添利混合型證券投...招募說明書

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