恒越短債債券C
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
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近3月漲幅
0.66%
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近1年漲幅
2.61%
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近3年漲幅
7.79%
7.79%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.4
綜合評價
3.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 1.02% | 2.61% | 2.50% | 2.52% | 2.51% | 7.79% | 9.14% |
| 同類排行（中短期純債型） | 2540/2777 | 2445/2713 | 2496/2815 | 2005/2797 | 828/2833 | 1898/2592 | -- |
| 同類平均（中短期純債型） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.04% | 2.61% | 2.52% | 2.52% | 2.51% | 2.60% | 2.57% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 普通企業(yè)債 | 5,209.54 | 22.30 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 21川鐵投M | 102100083 | 1,055.24 | 4.52 |
| 21九龍江M | 102102130 | 1,042.59 | 4.46 |
| 21滬基建M | 102102149 | 1,038.23 | 4.44 |
| 21揚(yáng)子江投 | 102102143 | 1,036.71 | 4.44 |
| 23中交房產(chǎn) | 102300315 | 1,036.77 | 4.44 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
| 恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金關(guān)聯(lián)交易事項的公告 | 其他 | 2024-12-05 |
| 恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會計師事務(wù)所公告 | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-10-12 |
| 恒越短債債券型證券投資基金更新的招募說明書（2024年11月29日更新） | 招募說明書(更新 | 2024-11-29 |
| 恒越短債債券型證券投資基金（恒越短債債券C份額）基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-11-29 |
| 恒越短債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-11-28 |
| 恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加粵開證券股份有限公司為基金銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-11-06 |
| 恒越基金管理有限公司關(guān)于聘任基金經(jīng)理助理的公告 | 基金高管變動 | 2024-10-30 |
| 恒越基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 恒越短債債券型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 恒越基金管理有限公司關(guān)于旗下基金增加上海云灣基金銷售有限公司為基金銷... | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-13 |
基金號
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基金信息 |
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十大持有人
恒越短債債券C(011920)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
恒越短債債券C(011920)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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恒越短債債券C(011920)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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恒越短債債券C(011920)歷史凈值
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臨時報告 |
基金費(fèi)率變動 |
重大事項
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歷史分紅 |
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利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正?，F(xiàn)象
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恒越短債債券C(011920)持倉變化
報告日
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恒越短債債券C(011920)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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恒越短債債券C(011920)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購：否
購買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購金額：--元
倉石理財：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺，接受證監(jiān)會及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 恒越安裕 | 1.0499 | 0.08% | |
| 恒越均衡 | 0.8775 | 0.07% | |
| 恒越均衡 | 0.8680 | 0.06% | |
| 恒越匠心 | 0.8015 | 0.05% | |
| 恒越匠心 | 0.7930 | 0.04% | |
| 恒越短債 | 1.0993 | 0.03% | |
| 恒越短債 | 1.0914 | 0.02% | |
| 恒越嘉鑫 | 1.1272 | 0.00% | |
| 恒越嘉鑫 | 1.1186 | 0.00% | |
| 恒越醫(yī)療 | 0.5722 | -0.02% |
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