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恒越短債債券C

(011920)開放式-中短期純債型

子基金:

母基金:

基金經理：周慕華吳胤希

單位凈值:1.0914	凈值增長率:0.02%	累計凈值:1.0914	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:恒越短債C
最新規模:2.34億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
恒越安裕	1.0499	0.08%
恒越均衡	0.8775	0.07%
恒越均衡	0.8680	0.06%
恒越匠心	0.8015	0.05%
恒越匠心	0.7930	0.04%
恒越短債	1.0993	0.03%
恒越短債	1.0914	0.02%
恒越嘉鑫	1.1272	0.00%
恒越嘉鑫	1.1186	0.00%
恒越醫療	0.5722	-0.02%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.02%	2.61%	2.50%	2.52%	2.51%	7.79%	9.14%
同類排名(中短期純債型)	2540/2785	2450/2721	2496/2815	2005/2797	828/2833	1898/2592	--
同類平均(中短期純債型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	2.04%	2.61%	2.50%	2.52%	2.51%	2.60%	2.57%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	103.39	110.18	99.73

最新總份額：0.5298億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	5,209.54	22.30

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21川鐵投MTN002	102100083	1,055.24	4.52
21九龍江MTN005	102102130	1,042.59	4.46
21滬基建MTN002	102102149	1,038.23	4.44
21揚子江投MTN002	102102143	1,036.71	4.44
23中交房產MTN001	102300315	1,036.77	4.44

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)恒越基金管理有限公司關于...其他
(2024-10-12)恒越基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-29)恒越短債債券型證券投資基...招募說明書
(2024-11-29)恒越短債債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-28)恒越短債債券型證券投資基...基金高管變
(2024-11-06)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-30)恒越基金管理有限公司關于...基金高管變
(2024-10-25)恒越基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)恒越短債債券型證券投資基...投資組合
(2024-09-13)恒越基金管理有限公司關于...增加代銷機

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