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農銀安瑞一年持有(FOF)

(011593)開放式-混合型FOF

基金經理：羅文波

單位凈值:0.6932	凈值增長率:-0.20%	累計凈值:0.6932	凈值更新日期:2025/1/13
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:農銀安瑞(FOF)
最新規模:1.02億元	風險等級:中風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
農銀鑫享	0.9209	0.68%
農銀綠色	0.7013	0.50%
農銀恒久	1.1684	0.06%
農銀豐盈	1.0122	0.06%
農銀金玉	1.0242	0.06%
農銀恒久	1.1957	0.06%
農銀瑞益	1.0290	0.06%
農銀金益	1.0784	0.06%
農銀豐澤	1.0480	0.05%
農銀瑞益	1.0330	0.05%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-13)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.82%	-0.52%	-2.79%	-1.23%	-16.00%	-33.42%	-30.68%
同類排名(混合型FOF)	3869/4796	3751/4734	3826/4885	3907/5010	3919/5046	3278/4247	--
同類平均(混合型FOF)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	-1.63%	-0.52%	-2.79%	-1.23%	-16.00%	-11.14%	-8.04%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀安瑞數據不全。
在財務資質方面，農銀安瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀安瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀安瑞數據不全。
在財務資質方面，農銀安瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀安瑞數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，農銀安瑞數據不全。
在財務資質方面，農銀安瑞數據不全。
在持倉周轉率方面，農銀安瑞數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)農銀匯理安瑞一年持有期混...投資組合
(2024-10-24)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-08-29)農銀匯理安瑞一年持有期混...基金中期報
(2024-08-29)農銀匯理基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-18)農銀匯理安瑞一年持有期混...投資組合
(2024-07-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-28)農銀匯理安瑞一年持有期混...招募說明書
(2024-06-28)農銀匯理安瑞一年持有期混...基金產品資
(2024-04-18)農銀匯理基金管理有限公司...基金季度報
(2024-04-18)農銀匯理安瑞一年持有期混...投資組合

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