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金鷹年年郵益一年持有混合A

(011351)開放式-偏債混合型

基金經理：林龍軍

單位凈值:0.9064	凈值增長率:-0.12%	累計凈值:0.9664	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:金鷹郵益A
最新規模:1.23億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹研究	1.0252	0.25%
金鷹元盛	1.3693	0.25%
金鷹研究	1.0188	0.25%
金鷹元盛	1.3050	0.25%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
金鷹添利	1.0764	0.23%
金鷹添利	1.0755	0.23%
金鷹添利	1.0850	0.23%
金鷹民富	0.9157	0.08%
金鷹民富	0.9295	0.08%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	4.48%	-2.21%	-1.31%	-5.98%	-2.43%	-15.12%	-4.18%
同類排名(偏債混合型)	2093/4599	3982/4537	3003/4885	4389/5010	1772/5046	1839/4060	--
同類平均(偏債混合型)	6.01%	7.02%	-0.93%	3.87%	-8.18%	-17.10%	-
年化收益率(%)	8.96%	-2.21%	-1.31%	-5.98%	-2.43%	-5.04%	-1.08%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	20.69	27.87	37.02

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹年年數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹年年數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在財務資質方面，金鷹年年選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，金鷹年年數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	17.26%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	2.29%
金融業	1.00%
采礦業	0.72%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.01%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.01%
農、林、牧、漁業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
寧德時代	0	0	2.66%	3114
拓荊科技	0	0	2.59%	165
達夢數據	0	0	2.29%	405
中信博	0	0	2.22%	210
工業富聯	0	0	1.88%	475

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-04)金鷹基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-11-18)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)金鷹年年郵益一年持有期混...投資組合
(2024-10-25)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-27)金鷹年年郵益一年持有期混...招募說明書
(2024-08-30)金鷹基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)金鷹年年郵益一年持有期混...基金中期報
(2024-08-13)金鷹基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-06)金鷹基金管理有限公司部分...增加代銷機
(2024-07-19)金鷹基金管理有限公司旗下...基金季度報

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