金鷹元盛債券(LOF)D
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債券型
中低風險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
1.2983
1.2983
漲跌幅
0.27%
0.27%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
7.6
綜合評價
5
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | 7.18% |
| 同類排行（一級債基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（一級債基） | 2.55% | 4.93% | -- | -- | -- | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 24.27% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 1,733.75 | 50.20 |
| 可轉(zhuǎn)換企業(yè)債 | 1,382.66 | 40.06 |
| 可交換公司債券 | 90.43 | 2.62 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風格
| 金鷹基金管理有限公司部分基金新增華創(chuàng)證券有限責任公司為代銷機構(gòu)并開通... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-20 |
| 金鷹基金管理有限公司新增國信證券股份有限公司為金鷹元盛債券型發(fā)起式證... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-11-20 |
| 金鷹基金管理有限公司關(guān)于終止乾道基金銷售有限公司辦理本公司旗下基金銷... | 基金當事人變動 | 2024-11-18 |
| 金鷹基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 金鷹元盛債券型發(fā)起式證券投資基金（LOF）2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 金鷹基金管理有限公司新增財通證券股份有限公司等為金鷹元盛債券型發(fā)起式... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-25 |
| 金鷹基金管理有限公司新增東吳證券股份有限公司等為金鷹元盛債券型發(fā)起式... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-24 |
| 金鷹基金管理有限公司新增華龍證券股份有限公司等為金鷹元盛債券型發(fā)起式... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-23 |
| 金鷹基金管理有限公司新增第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司等為金鷹元盛債券型發(fā)... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-22 |
| 金鷹基金管理有限公司部分基金新增國金證券股份有限公司為代銷機構(gòu)并開通... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-10-15 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
金鷹元盛債券(LOF)D(022146)申購贖回
起始日
截止日
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準。
金鷹元盛債券(LOF)D(022146)持有人結(jié)構(gòu)
無相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報告期
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146)歷史凈值
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截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
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重大事項
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
基金負債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146)持倉變化
報告日
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鷹元盛債券(LOF)D(022146)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 格林泓景 | 0.9971 | 2.12% | |
| 南方國利 | 1.0746 | 1.68% | |
| 格林泓利 | 0.9608 | 1.24% | |
| 格林泓利 | 0.9398 | 1.22% | |
| 華商豐利 | 1.6140 | 0.94% | |
| 華商豐利 | 1.6690 | 0.91% | |
| 淳厚穩(wěn)鑫 | 1.0270 | 0.88% | |
| 匯安穩(wěn)裕 | 1.1703 | 0.81% | |
| 天弘多元 | 1.1783 | 0.68% | |
| 天弘多元 | 1.1930 | 0.68% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 金鷹時代 | 0.4816 | 1.80% | |
| 金鷹時代 | 0.4704 | 1.80% | |
| 金鷹睿選 | 0.7928 | 1.34% | |
| 金鷹睿選 | 0.7852 | 1.34% | |
| 金鷹先進 | 0.6766 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1011 | 1.15% | |
| 金鷹研究 | 1.1076 | 1.14% | |
| 金鷹先進 | 0.6686 | 1.13% | |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.9344 | 0.85% | |
| 金鷹醫(yī)療 | 0.9620 | 0.85% |
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