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中加中證500指數增強A

(010153)開放式-增強指數型

基金經理：鐘偉

單位凈值:0.9729	凈值增長率:0.55%	累計凈值:0.9729	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:中加500指數A
最新規模:0.33億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
國投瑞銀	1.0218	3.01%
國投瑞銀	1.0215	3.01%
華寶中證	0.7433	2.45%
華寶中證	0.7366	2.45%
易方達中	0.7358	2.31%
富國中證	0.6800	2.12%
華夏中證	0.6876	2.11%
農業50	0.7261	2.08%
天弘中證	0.6879	2.02%
華夏中證	0.7124	2.01%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	17.87%	13.87%	11.35%	-5.99%	-17.68%	-12.44%	-2.71%
同類排名(增強指數型)	1145/2721	1368/2218	1497/2575	888/2162	678/1811	607/1471	--
同類平均(增強指數型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	35.74%	13.87%	11.35%	-5.99%	-17.68%	-4.15%	-0.64%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	93.77	94.65	94.19

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，中加中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中加中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中加中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中加中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中加中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中加中證數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，中加中證以中盤股為主。
在財務資質方面，中加中證選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，中加中證數據不全。

投資行業分布明細

數據日期：2024-09-30

制造業	58.74%
金融業	8.14%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	6.22%
批發和零售業	3.89%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	3.58%
交通運輸、倉儲和郵政業	1.97%
采礦業	1.78%
房地產業	1.52%
文化、體育和娛樂業	1.24%
科學研究和技術服務業	1.01%

十大重倉

數據日期：2024-09-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
華安證券	0	0	2.34%	31
彩虹股份	0	0	1.78%	63
中金嶺南	0	0	1.77%	13
鄭煤機	0	0	1.73%	82
金風科技	0	0	1.70%	114
宇通客車	0	0	1.59%	357
內蒙一機	0	0	1.58%	8
廈門鎢業	0	0	1.51%	60
安迪蘇	0	0	1.47%	13
健帆生物	0	0	1.46%	49

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
指數型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-05)中加中證500指數增強型證券...基金產品資
(2024-12-05)中加中證500指數增強型證券...招募說明書
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)中加中證500指數增強型證券...投資組合
(2024-10-23)中加基金管理有限公司關于...調整費用,
(2024-08-29)中加中證500指數增強型證券...基金中期報
(2024-08-29)中加基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-21)中加基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-07-19)中加基金管理有限公司關于...基金持有人
(2024-07-18)中加基金管理有限公司關于...基金持有人

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