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信澳慧管家D

(009713)開放式-貨幣A

基金經理：趙琳婧田陽

七日年化收益率:1.09%	每萬份收益:0.283	年化標準差:0.00024	凈值更新日期:2025/1/15
最新規模:19.59億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:信澳管家D

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
方正富邦	0.3729	2.551%
華潤元大	0.4566	2.183%
銀河錢包	0.3692	2.177%
中信保誠	0.4262	2.137%
中歐滾錢	0.4336	2.101%
農銀紅利	0.4098	2.073%
鵬華盈余	0.4448	2.067%
東吳貨幣	0.5773	2.054%
富國天時	0.4031	2.011%
工銀財富	0.4692	1.992%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
信澳領先	1.3317	0.76%
信澳領先	1.3104	0.75%
信澳先進	1.8001	0.74%
信澳信用	1.0420	0.19%
信澳信用	1.0500	0.19%
信澳鑫益	1.0310	0.12%
信澳鑫益	1.0432	0.12%
信澳紅利	0.9753	0.11%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-15	2025-1-14	2025-1-13	2025-1-12	2025-1-10	2025-1-9
七日年化收益率(%)	1.086%	1.089%	1.099%	1.084%	1.098%	1.178%
同類排名(貨幣A)	275/281	275/281	275/281	274/281	272/281	274/281
萬份收益(元)	0.2834	0.2856	0.3333	0.5486	0.2717	0.3494
近一年收益率(%)	1.45%	1.45%	1.45%	1.46%	1.46%	1.46%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	71.29	75.08	62.85

最新總份額：18.0039億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	154,023.70	7.25
	79,566.66	3.75

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23農發09	230409	31,271.60	1.47
24農發01	240401	26,275.80	1.24
23國開13	230213	25,273.20	1.19
22國開02	220202	25,154.20	1.18
21國開18	210218	24,605.40	1.16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-09)信澳慧管家貨幣市場基金（...基金產品資
(2025-01-09)信澳慧管家貨幣市場基金招...招募說明書
(2025-01-08)信澳慧管家貨幣市場基金基...基金高管變
(2024-12-11)信澳慧管家貨幣市場基金招...招募說明書
(2024-12-11)信澳慧管家貨幣市場基金（...基金產品資
(2024-10-24)信達澳亞基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-24)信澳慧管家貨幣市場基金20...投資組合
(2024-08-30)信澳慧管家貨幣市場基金20...基金中期報
(2024-08-30)信達澳亞基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-08)信澳慧管家貨幣市場基金托...基金托管協

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