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格林泓遠純債C

(009408)開放式-純債債券型

基金經理：馮翰尊

單位凈值:1.0503	凈值增長率:0.03%	累計凈值:1.0503	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:格林泓遠C
最新規模:15.47億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林高股	1.1525	1.00%
格林高股	1.1436	1.00%
格林碳中	1.0398	0.41%
格林碳中	1.0307	0.40%
格林聚合	1.0651	0.20%
格林聚合	1.0638	0.20%
格林聚享	1.1532	0.14%
格林聚享	1.1293	0.13%
格林鑫利	1.0739	0.13%
格林鑫利	1.0664	0.12%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.23%	4.95%	0.01%	4.97%	3.51%	9.55%	5.03%
同類排名(純債債券型)	844/1944	581/1417	1480/2317	712/1706	585/1260	524/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	4.46%	4.95%	0.01%	4.97%	3.51%	3.18%	1.09%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	81.27	88.65	82.88

最新總份額：0.0006億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	61,795.47	39.95
普通金融債	27,518.97	17.79

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
19國開05	190205	25,003.00	16.16
22國開03	220203	20,690.60	13.38
17國開10	170210	16,101.90	10.41
23鄭州銀行01	2320008	14,401.40	9.31
23北京農商	2321027	13,117.60	8.48

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-07)格林基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)格林泓遠純債債券型證券投...投資組合
(2024-10-24)格林基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-11)格林泓遠純債債券型證券投...基金產品資
(2024-09-11)格林泓遠純債債券型證券投...招募說明書
(2024-09-11)關于格林泓遠純債債券型證...調整費用,
(2024-09-11)格林基金管理有限公司格林...基金契約（
(2024-09-11)格林泓遠純債債券型證券投...基金托管協
(2024-09-04)關于格林泓遠純債債券型證...暫停/恢復
(2024-08-30)格林泓遠純債債券型證券投...基金中期報

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