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民生加銀卓越配置6個月混合型FOF

(008886)開放式-混合型FOF

基金經理：孔思偉

單位凈值:0.9755	凈值增長率:0.60%	累計凈值:0.9755	凈值更新日期:2025/1/14
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:民生卓越
最新規模:12.41億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
民生加銀	0.5924	2.47%
民生加銀	0.7197	1.41%
民生加銀	0.7283	1.41%
民生加銀	0.8800	1.36%
民生加銀	0.8874	1.36%
民生加銀	0.9681	0.81%
民生加銀	1.1989	0.78%
民生加銀	1.1898	0.78%
民生加銀	0.9773	0.72%
民生加銀	0.9755	0.60%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	3.25%	3.72%	-0.40%	1.80%	-4.31%	-11.62%	-2.45%
同類排名(混合型FOF)	2556/4637	3101/4575	1474/4885	3329/5010	2205/5046	1656/4098	--
同類平均(混合型FOF)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	6.50%	3.72%	-0.40%	1.80%	-4.31%	-3.87%	-0.50%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	6.06	5.93	6.78

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

操作風格點評:

在選股規模方面，民生加銀以大盤股為主。
在財務資質方面，民生加銀選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，民生加銀交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

投資行業分布明細

數據日期：2022-12-31

制造業	0.04%
信息傳輸、軟件和信息技術服務業	0.01%
批發和零售業	0.00%
農、林、牧、漁業	0.00%
采礦業	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
建筑業	0.00%
綜合	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%

十大重倉

數據日期：2022-12-31

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
盟科藥業	0	0	0.01%	1
匯成股份	0	0	0.01%	1
華大九天	0	0	0.01%	52
廣立微	0	0	0.00%	5
江波龍	0	0	0.00%	10
華寶新能	0	0	0.00%	21
普瑞眼科	0	0	0.00%	21
中科環保	0	0	0.00%	1
華如科技	0	0	0.00%	3
北路智控	0	0	0.00%	1

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
-

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-07)民生加銀基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)民生加銀卓越配置6個月持有...投資組合
(2024-10-25)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-09-26)民生加銀基金管理有限公司...基金估值調
(2024-08-30)民生加銀卓越配置6個月持有...基金中期報
(2024-08-30)民生加銀基金管理有限公司...基金中期報
(2024-07-19)民生加銀卓越配置6個月持有...投資組合
(2024-07-19)民生加銀基金管理有限公司...基金季度報
(2024-06-24)民生加銀卓越配置6個月持有...基金產品資
(2024-04-22)民生加銀卓越配置6個月持有...投資組合

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