民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)
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混合型
中風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無(wú)
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績(jī)不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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最新估值：--
單位凈值
0.6054
0.6054
漲跌幅
-0.36%
-0.36%
近3月漲幅
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近1年漲幅
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-25
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綜合評(píng)價(jià)
5.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長(zhǎng)率 | -- | -- | -4.69% | -17.44% | -23.30% | -- | -39.24% |
| 同類排行（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（混合型FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -4.76% | -17.44% | -23.30% | -- | -13.03% |
| 四分位排名 |
十大重倉(cāng)
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
| 股票簡(jiǎn)稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 廣匯能源 | -- | -- | 0.35% | 133.33% | 129 | -575 | 咨詢 |
| 華陽(yáng)股份 | -- | -- | 0.21% | - | 18 | -560 | 咨詢 |
| 兗礦能源 | -- | -- | 0.20% | - | 99 | -870 | 咨詢 |
| 蘭花科創(chuàng) | -- | -- | 0.07% | - | 7 | -247 | 咨詢 |
| 陜西煤業(yè) | -- | -- | 0.04% | - | 426 | -1321 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-09-30
選股風(fēng)格
| 民生加銀積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）更新招募說明書2024... | 招募說明書(更新 | 2024-12-20 |
| 民生加銀積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）基金產(chǎn)品資料概要更... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-20 |
| 民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金的銷售機(jī)構(gòu)由北京中植基金銷售... | 基金當(dāng)事人變動(dòng) | 2024-11-07 |
| 民生加銀積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-10-25 |
| 民生加銀基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提... | 基金估值調(diào)整,提 | 2024-09-26 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-30 |
| 民生加銀積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-30 |
| 民生加銀基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度報(bào)告提示性公告 | 基金季度報(bào)告提示 | 2024-07-19 |
| 民生加銀積極配置6個(gè)月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第二季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-07-19 |
基金號(hào)
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基金吧
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基金信息 |
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銷售機(jī)構(gòu) |
持有人結(jié)構(gòu) |
十大持有人
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)申購(gòu)贖回
起始日
截止日
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購(gòu)份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財(cái)經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請(qǐng)以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)持有人結(jié)構(gòu)
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告期
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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)十大持有人
無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
報(bào)告日
| 序號(hào) | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長(zhǎng)率 |
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基金費(fèi)率變動(dòng) |
重大事項(xiàng)
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歷史分紅 |
財(cái)務(wù)指標(biāo) |
利潤(rùn)表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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無(wú)相應(yīng)數(shù)據(jù)！
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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)持倉(cāng)變化
報(bào)告日
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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)全部持股
報(bào)告日
| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱 | 持倉(cāng)市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉(cāng)股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)(012936)持有債券
報(bào)告日
| 序號(hào) | 債券代碼 | 債券簡(jiǎn)稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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開放申購(gòu)：否
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：--%
--%
起購(gòu)金額：--元
倉(cāng)石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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基金評(píng)級(jí)
財(cái)務(wù)指標(biāo)
利潤(rùn)表
基金負(fù)債表
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銀河評(píng)級(jí)
招商評(píng)級(jí)
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同類熱銷
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 中金金選 | 0.8925 | 1.17% | |
| 中金金選 | 0.9021 | 1.17% | |
| 中歐匯選 | 0.8107 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8286 | 1.16% | |
| 東財(cái)均衡 | 0.8200 | 1.16% | |
| 中歐匯選 | 0.8312 | 1.16% | |
| 中歐甄選 | 0.7914 | 1.15% | |
| 中歐甄選 | 0.8116 | 1.15% | |
| 銀華玉衡 | 0.7908 | 1.14% | |
| 銀華玉衡 | 0.7833 | 1.12% |
同系基金
| 基金簡(jiǎn)稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 民生加銀 | 1.4976 | 2.93% | |
| 民生加銀 | 1.4665 | 2.92% | |
| 民生加銀 | 0.7128 | 2.80% | |
| 民生加銀 | 0.8625 | 1.76% | |
| 民生加銀 | 0.8571 | 1.75% | |
| 民生加銀 | 0.5718 | 1.55% | |
| 民生加銀 | 0.5679 | 1.54% | |
| 民生加銀 | 0.4580 | 1.33% | |
| 民生加銀 | 0.6972 | 1.31% | |
| 民生加銀 | 0.6891 | 1.31% |
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