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浙商匯金聚盈中短債C

(007443)開放式-中短期純債型

基金經理：宋怡健白嚴

單位凈值:1.0210	凈值增長率:0.04%	累計凈值:1.1190	凈值更新日期:2025/1/6
基金簡稱:匯金聚盈C
最新規模:3.37億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
平安樂享	1.0363	3.52%
中加純債	1.1403	2.05%
中加純債	1.1424	2.05%
平安樂享	1.0167	1.48%
東興興瑞	1.3720	0.86%
東興興盈	1.1430	0.74%
東興興盈	1.1426	0.73%
大摩18個	1.0890	0.65%
光大保德	1.1942	0.59%
廣發匯富	1.0976	0.57%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
之江鳳凰	1.7946	0.45%
浙商之江	1.6556	0.40%
浙商之江	1.6511	0.40%
浙商匯金	0.8744	0.37%
浙商匯金	0.8899	0.36%
浙商匯金	1.1453	0.25%
浙商匯金	1.1436	0.25%
浙商匯金	1.1287	0.24%
浙商匯金	1.0247	0.11%
浙商匯金	1.0275	0.10%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-06)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.54%	4.28%	0.23%	3.97%	2.36%	8.81%	12.42%
同類排名(中短期純債型)	979/2496	1414/2432	736/2880	1752/2817	2104/2797	1425/2315	--
同類平均(中短期純債型)	2.59%	4.80%	0.00%	4.59%	2.89%	8.42%	-
年化收益率(%)	5.08%	4.28%	0.23%	3.97%	2.36%	2.94%	2.24%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	120.72	118.14	117.00

最新總份額：0.0002億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	5,084.09	15.07
政策性金融債	4,157.90	12.33
國債	2,036.31	6.04

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22華夏銀行03	2228027	3,051.15	9.04
24國開05	240205	2,100.77	6.23
24國開02	240202	2,057.12	6.10
24附息國債11	240011	2,036.31	6.04
22中信銀行01	2228028	2,032.95	6.03

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-16)浙商匯金聚盈中短債債券型...暫停/恢復
(2024-12-13)浙商匯金聚盈中短債債券型...收益分配
(2024-12-10)浙商匯金聚盈中短債債券型...暫停/恢復
(2024-12-06)浙商匯金聚盈中短債債券型...基金產品資
(2024-12-06)浙商匯金聚盈中短債債券型...招募說明書
(2024-10-25)浙商匯金聚盈中短債債券型...投資組合
(2024-10-25)浙江浙商證券資產管理有限...基金季度報
(2024-09-30)浙商匯金聚盈中短債債券型...暫停/恢復
(2024-09-26)浙商匯金聚盈中短債債券型...暫停/恢復
(2024-09-18)浙商匯金聚盈中短債債券型...暫停/恢復

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