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中加聚盈定開債券C

(007062)開放式-一級債基

基金經理：鄒天培

單位凈值:1.0471	凈值增長率:0.12%	累計凈值:1.2715	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加聚盈C
最新規模:5.94億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩鑫	1.0270	0.88%
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1930	0.68%
天弘多元	1.1783	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.56%	3.94%	3.59%	4.72%	2.16%	11.16%	29.97%
同類排名(一級債基)	1915/2777	1820/2713	1952/2815	368/2797	1339/2833	891/2592	--
同類平均(一級債基)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.12%	3.94%	3.59%	4.72%	2.16%	3.72%	5.37%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	117.68	125.52	115.84

最新總份額：0.1336億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	11,902.58	20.03
普通金融債	8,010.33	13.47
可轉換企業債	3,720.54	6.23
可交換公司債券	374.64	0.63

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23河鋼集MTN007	102381196	4,136.90	6.96
24津渤海SCP004	012480545	4,064.87	6.84
24華夏銀行永續債01	242480004	4,013.36	6.75
24廣發銀行永續債01	242400011	3,996.97	6.72
23鐵建房產MTN001	102380021	3,700.81	6.23

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-10-24)中加聚盈四個月定期開放債...投資組合
(2024-10-24)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-23)中加基金管理有限公司關于...調整費用,
(2024-09-13)中加基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)中加基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-29)中加聚盈四個月定期開放債...基金中期報
(2024-08-28)中加聚盈四個月定期開放債...收益分配
(2024-08-28)中加聚盈四個月定期開放債...開放式基金
(2024-07-18)中加基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-07-18)中加聚盈四個月定期開放債...投資組合

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