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鵬揚淳享債券C

(006514)開放式-純債債券型

子基金:

母基金:

基金經理：王黎驍管悅

單位凈值:1.0425	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.2185	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:鵬揚淳享C
最新規模:11.24億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
泓德裕泰	1.4566	0.64%
泓德裕泰	1.4031	0.64%
工銀可轉	1.1456	0.57%
工銀可轉	1.1146	0.57%
長盛穩怡	1.1520	0.49%
長盛穩怡	1.1339	0.48%
南方興錦	1.0654	0.47%
施羅德亞	128.3060	0.42%
華商瑞鑫	1.6730	0.42%
天治可轉	1.5158	0.40%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚中債	125.4360	0.15%
鵬揚中證	1.0600	0.13%
鵬揚中證	1.0271	0.13%
鵬揚中證	1.0237	0.13%
鵬揚淳安	1.0157	0.09%
鵬揚淳穩	1.0227	0.09%
鵬揚淳利	1.0439	0.08%
鵬揚淳優	1.0456	0.07%
鵬揚淳合	1.0623	0.06%
鵬揚淳合	1.0620	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.41%	5.22%	0.15%	5.38%	2.69%	11.56%	23.42%
同類排名(純債債券型)	958/2503	837/2438	518/2880	782/2817	1864/2797	567/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.81%	5.22%	0.15%	5.38%	2.69%	3.85%	3.84%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	106.53	101.95	90.93

最新總份額：0.0013億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	28,962.03	25.76
地方政府債券	14,682.33	13.06

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21國開03	210203	12,488.00	11.11
24國開03	240203	10,293.50	9.15
22山東債55	2271643	8,322.97	7.40
23貴州債41	2371392	6,359.36	5.66
22國開08	220208	6,180.51	5.50

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-26)鵬揚淳享債券型證券投資基...收益分配
(2024-12-12)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-11-28)鵬揚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-10-24)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-24)鵬揚淳享債券型證券投資基...投資組合
(2024-08-29)鵬揚淳享債券型證券投資基...基金中期報
(2024-08-29)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-02)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)鵬揚淳享債券型證券投資基...投資組合
(2024-07-18)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金季度報

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