鵬揚淳優(yōu)債券
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債券型
中低風(fēng)險
濟(jì)安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前25%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.09%
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近3月漲幅
1.97%
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近1年漲幅
6.11%
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近3年漲幅
13.48%
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-14
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綜合評價
3.9
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2025-01-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 2.80% | 6.11% | 0.05% | 6.26% | 3.76% | 13.48% | 36.08% |
| 同類排行（純債債券型） | 493/1940 | 233/1415 | 1024/2317 | 245/1706 | 482/1260 | 107/725 | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | 0.05% | 5.17% | 4.00% | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.61% | 6.11% | 1.22% | 6.26% | 3.76% | 4.49% | 5.16% |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 54,132.10 | 37.99 |
| 大額可轉(zhuǎn)讓同業(yè)存單 | 16,694.84 | 11.71 |
| 地方政府債券 | 11,659.52 | 8.18 |
五大債券
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券簡稱 | 債券代碼 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 23進(jìn)出15 | 230315 | 38,842.60 | 27.26 |
| 22農(nóng)發(fā)07 | 220407 | 15,289.50 | 10.73 |
| 23天津83 | 198856 | 11,659.50 | 8.18 |
| 24民生銀行 | 112415331 | 9,822.10 | 6.89 |
| 24農(nóng)業(yè)銀行 | 112403224 | 6,872.74 | 4.82 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準(zhǔn)跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 純債型 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2025-01-10 |
| 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金分紅公告 | 收益分配 | 2024-12-18 |
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| 鵬揚基金管理有限公司關(guān)于增加基金合作銷售機(jī)構(gòu)并參加費率優(yōu)惠活動的公告 | 增加代銷機(jī)構(gòu),基 | 2024-09-05 |
| 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-29 |
| 鵬揚基金管理有限公司旗下基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-29 |
| 鵬揚基金管理有限公司關(guān)于終止喜鵲財富基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)... | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-08-02 |
| 鵬揚淳優(yōu)一年定期開放債券型證券投資基金2024年第二季度報告 | 投資組合 | 2024-07-18 |
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)十大持有人
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)歷史凈值
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利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)持倉變化
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)全部持股
報告日
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鵬揚淳優(yōu)債券(005398)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬揚北證 | 1.1199 | 10.30% | |
| 鵬揚北證 | 1.1276 | 10.29% | |
| 鵬揚中證 | 0.7563 | 4.68% | |
| 鵬揚中證 | 1.1511 | 4.45% | |
| 鵬揚中證 | 1.1616 | 4.44% | |
| 鵬揚數(shù)字 | 0.6201 | 4.15% | |
| 鵬揚數(shù)字 | 0.6370 | 4.14% | |
| 鵬揚中證 | 0.8628 | 3.53% | |
| 鵬揚中證 | 0.6473 | 3.35% | |
| 鵬揚中證 | 0.6383 | 3.35% |
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