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鵬揚淳優債券

(005398)開放式-純債債券型

基金經理：王瑩瑩

單位凈值:1.0456	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.3186	凈值更新日期:2025/1/15
基金簡稱:鵬揚淳優
最新規模:14.25億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	113.2200	0.59%
匯安嘉鑫	1.0400	0.48%
博遠增睿	1.0876	0.30%
博遠增睿	1.0911	0.29%
天弘弘豐	1.1840	0.28%
天弘弘豐	1.1569	0.28%
金鷹元盛	1.3023	0.25%
中郵純債	1.3300	0.23%
華泰保興	1.1157	0.22%
華泰保興	1.1139	0.22%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
鵬揚中債	125.4360	0.15%
鵬揚中證	1.0600	0.13%
鵬揚中證	1.0271	0.13%
鵬揚中證	1.0237	0.13%
鵬揚淳安	1.0157	0.09%
鵬揚淳穩	1.0227	0.09%
鵬揚淳利	1.0439	0.08%
鵬揚淳優	1.0456	0.07%
鵬揚淳合	1.0623	0.06%
鵬揚淳合	1.0620	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.84%	6.15%	0.11%	6.26%	3.76%	13.56%	36.17%
同類排名(純債債券型)	462/1944	225/1417	614/2317	245/1706	482/1260	103/727	--
同類平均(純債債券型)	2.40%	4.98%	0.07%	5.17%	4.00%	11.86%	-
年化收益率(%)	5.69%	6.15%	0.11%	6.26%	3.76%	4.52%	5.17%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	122.63	125.62	138.48

最新總份額：12.2641億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	54,132.10	37.99
	16,694.84	11.71
地方政府債券	11,659.52	8.18

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
23進出15	230315	38,842.60	27.26
22農發07	220407	15,289.50	10.73
23天津83	198856	11,659.50	8.18
24民生銀行CD331	112415331	9,822.10	6.89
24農業銀行CD224	112403224	6,872.74	4.82

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-10)鵬揚淳優一年定期開放債券...收益分配
(2024-12-18)鵬揚淳優一年定期開放債券...收益分配
(2024-12-12)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-24)鵬揚淳優一年定期開放債券...投資組合
(2024-10-24)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-05)鵬揚基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-08-29)鵬揚淳優一年定期開放債券...基金中期報
(2024-08-29)鵬揚基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-02)鵬揚基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-07-18)鵬揚淳優一年定期開放債券...投資組合

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