鵬揚(yáng)淳享債券D
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債券型
中低風(fēng)險(xiǎn)
濟(jì)安金信評(píng)級(jí)：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益。評(píng)級(jí)不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場(chǎng)基金和保本基金。
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數(shù)據(jù)日期：2025-1-15
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綜合評(píng)價(jià)
4.1
綜合評(píng)價(jià)
4.1
概況
基本信息
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費(fèi)率
分紅
基金號(hào)
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止1900-01-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類排行（純債債券型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同類平均（純債債券型） | 2.41% | 4.98% | -- | -- | -- | 11.84% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 政策性金融債 | 28,962.03 | 25.76 |
| 地方政府債券 | 14,682.33 | 13.06 |
資產(chǎn)配置
行業(yè)分布
選股風(fēng)格
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| 鵬揚(yáng)淳享債券型證券投資基金2024年第三季度報(bào)告 | 投資組合 | 2024-10-24 |
| 鵬揚(yáng)基金管理有限公司旗下基金2024年中期報(bào)告提示性公告 | 基金中期報(bào)告提示 | 2024-08-29 |
| 鵬揚(yáng)淳享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 | 基金中期報(bào)告 | 2024-08-29 |
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)申購贖回
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| 報(bào)告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)十大持有人
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計(jì)凈值（元） | 凈值增長率 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時(shí)下降為正常現(xiàn)象
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)持倉變化
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)全部持股
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| 序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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鵬揚(yáng)淳享債券D(021743)持有債券
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倉石理財(cái)：新浪網(wǎng)旗下獨(dú)立基金銷售平臺(tái)，接受證監(jiān)會(huì)及浦發(fā)銀行監(jiān)管
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| 天弘弘豐 | 1.1537 | 1.22% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1109 | 1.03% | |
| 交銀強(qiáng)化 | 1.1512 | 1.02% | |
| 鵬揚(yáng)中債 | 125.2420 | 0.80% | |
| 鑫元恒鑫 | 0.9996 | 0.68% | |
| 鑫元恒鑫 | 1.0426 | 0.67% | |
| 廣發(fā)集瑞 | 1.0255 | 0.65% | |
| 匯添富雙 | 1.7876 | 0.59% | |
| 金鷹元盛 | 1.2991 | 0.53% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 鵬揚(yáng)北證 | 1.1199 | 10.30% | |
| 鵬揚(yáng)北證 | 1.1276 | 10.29% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 0.7563 | 4.68% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 1.1511 | 4.45% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 1.1616 | 4.44% | |
| 鵬揚(yáng)數(shù)字 | 0.6201 | 4.15% | |
| 鵬揚(yáng)數(shù)字 | 0.6370 | 4.14% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 0.8628 | 3.53% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 0.6473 | 3.35% | |
| 鵬揚(yáng)中證 | 0.6383 | 3.35% |
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