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宏利印度股票(QDII)

(006105)開放式-普通股票型

基金經理：師婧

單位凈值:1.5350	凈值增長率:0.11%	累計凈值:1.5634	凈值更新日期:2024/12/26
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:宏利印度(QDII)
最新規模:16.19億元	風險等級:中高風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
日經ETF	1.0671	1.73%
中銀香港	36.0198	1.10%
摩根日本	1.6882	1.03%
建信新興	1.0470	0.96%
惠理價值	8.1935	0.90%
博時全球	0.5051	0.86%
惠理價值	11.1468	0.83%
鵬華港美	1.3352	0.77%
中銀香港	310.9580	0.75%
易方達標	1.3433	0.74%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-26)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	-0.19%	13.29%	12.38%	18.61%	-5.10%	29.19%	56.62%
同類排名(普通股票型)	158/188	107/188	113/232	47/237	49/236	33/195	--
同類平均(普通股票型)	18.91%	24.22%	13.38%	6.07%	-12.69%	-6.74%	-
年化收益率(%)	-0.38%	13.29%	12.38%	18.61%	-5.10%	9.73%	9.58%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	85.55	93.14	87.31

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，泰達宏利數據不全。
在財務資質方面，泰達宏利數據不全。
在持倉周轉率方面，泰達宏利數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
QDII

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-27)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-12-21)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-12-17)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-23)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-16)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-14)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-13)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-06)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復
(2024-11-05)宏利印度機會股票型證券投...暫停/恢復
(2024-10-29)關于宏利印度機會股票型證...暫停/恢復

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