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交銀豐晟收益債券A

(005577)開放式-純債債券型

基金經理：于海穎

單位凈值:1.2310	凈值增長率:0.10%	累計凈值:1.3330	凈值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:交銀豐晟A
最新規模:69.93億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
匯安穩裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1925	0.68%
富國可轉	1.9190	0.58%
富國可轉	1.9220	0.58%
方正富邦	1.1492	0.57%
方正富邦	1.1219	0.57%
博時轉債	1.7553	0.53%
博時轉債	1.6829	0.53%
華富安享	1.0668	0.51%
長城穩固	1.2973	0.47%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
交銀中證	0.4232	1.03%
交銀中證	0.4246	1.02%
交銀智選	1.1071	0.94%
交銀智選	1.1026	0.93%
交銀智選	0.7487	0.90%
交銀智選	0.7628	0.89%
交銀藍籌	0.6028	0.84%
交銀成長	4.2666	0.83%
交銀成長	4.1832	0.82%
交銀瑞元	1.0899	0.81%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.42%	4.23%	4.09%	5.88%	0.83%	11.26%	35.32%
同類排名(純債債券型)	541/687	377/534	381/595	12/422	41/256	12/218	--
同類平均(純債債券型)	3.82%	5.85%	5.19%	0.33%	-5.11%	0.06%	-
年化收益率(%)	2.83%	4.23%	4.09%	5.88%	0.83%	3.75%	5.35%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	-	-	-

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀豐晟數據不全。
在財務資質方面，交銀豐晟數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀豐晟數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀豐晟數據不全。
在財務資質方面，交銀豐晟數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀豐晟數據不全。

操作風格點評:

在選股規模方面，交銀豐晟數據不全。
在財務資質方面，交銀豐晟數據不全。
在持倉周轉率方面，交銀豐晟數據不全。

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)關于增加光大證券股份有限...增加代銷機
(2024-12-18)交銀施羅德豐晟收益債券型...基金產品資
(2024-12-18)交銀施羅德豐晟收益債券型...基金契約（
(2024-12-18)交銀施羅德豐晟收益債券型...招募說明書
(2024-12-18)交銀施羅德基金管理有限公...基金分級,
(2024-12-18)交銀施羅德豐晟收益債券型...基金托管協
(2024-12-03)交銀施羅德基金管理有限公...基金當事人
(2024-10-25)交銀施羅德基金管理有限公...基金季度報
(2024-10-25)交銀施羅德豐晟收益債券型...投資組合
(2024-10-16)交銀施羅德基金管理有限公...暫停/恢復

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