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渤海匯金匯增利3個月定開

(005427)開放式-純債債券型

基金經理：高延龍

單位凈值:1.0382	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.1486	凈值更新日期:2025/1/14
基金簡稱:渤海增利
最新規模:8.1億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
金鷹元豐	1.4360	3.06%
南方昌元	1.3258	2.99%
南方昌元	1.3465	2.98%
匯添富開	0.6150	2.52%
萬家周期	0.8158	2.51%
萬家周期	0.8331	2.51%
交銀可轉	1.3445	2.48%
交銀可轉	1.3744	2.48%
紅利ETF	0.7670	2.39%
銀華可轉	1.2980	2.32%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
渤海匯金	0.8378	4.73%
渤海匯金	0.8380	4.72%
渤海匯金	0.5901	3.78%
渤海匯金	0.9465	2.26%
渤海匯金	0.9470	2.26%
渤海匯金	1.0276	0.12%
渤海匯金	1.0425	0.11%
渤海匯金	1.0403	0.11%
渤海匯金	1.0573	0.09%
渤海匯金	1.0382	0.06%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-14)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.46%	5.33%	0.12%	5.41%	3.87%	10.26%	15.64%
同類排名(純債債券型)	922/2503	788/2438	700/2880	773/2817	781/2797	978/2324	--
同類平均(純債債券型)	2.58%	4.85%	0.03%	4.59%	2.89%	8.46%	-
年化收益率(%)	4.92%	5.33%	0.12%	5.41%	3.87%	3.42%	2.22%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	126.46	113.11	103.51

最新總份額：4.9677億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通企業債	9,324.61	11.51
普通金融債	5,095.86	6.29
地方政府債券	4,249.14	5.25

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
21長沙高新MTN001B	102100043	5,185.36	6.40
20中信銀行二級	2028024	5,095.86	6.29
22武進經發MTN005	102282326	4,139.25	5.11
23河北債62	2371340	2,129.08	2.63
23湖南139	198898	2,120.06	2.62

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-20)渤海匯金匯增利3個月定期開...收益分配
(2024-10-25)渤海匯金匯增利3個月定期開...投資組合
(2024-10-25)渤海匯金證券資產管理有限...基金季度報
(2024-10-18)渤海匯金匯增利3個月定期開...開放式基金
(2024-10-14)渤海匯金證券資產管理有限...增加代銷機
(2024-10-11)渤海匯金證券資產管理有限...基金費率變
(2024-09-11)渤海匯金證券資產管理有限...增加代銷機
(2024-08-31)渤海匯金證券資產管理有限...基金中期報
(2024-08-31)渤海匯金匯增利3個月定期開...基金中期報
(2024-08-22)渤海匯金證券資產管理有限...調整費用

基金新聞

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