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中加頤慧定開債券A

(005336)開放式-純債債券型

基金經(jīng)理：王霈

單位凈值:1.1520	凈值增長率:0.09%	累計(jì)凈值:1.4323	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:中加頤慧A
最新規(guī)模:69.59億元	風(fēng)險(xiǎn)等級:中低風(fēng)險(xiǎn)	申購狀態(tài):可申購	贖回狀態(tài):不可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風(fēng)格

基金財(cái)務(wù)狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟(jì)安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
格林泓景	0.9971	2.12%
南方國利	1.0746	1.68%
格林泓利	0.9608	1.24%
格林泓利	0.9398	1.22%
華商豐利	1.6140	0.94%
華商豐利	1.6690	0.91%
淳厚穩(wěn)鑫	1.0270	0.88%
匯安穩(wěn)裕	1.1703	0.81%
天弘多元	1.1783	0.68%
天弘多元	1.1930	0.68%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
中加量化	0.9763	0.98%
中加量化	0.9667	0.98%
中加紫金	1.3289	0.83%
中加紫金	1.2986	0.82%
中加中證	0.9729	0.55%
中加中證	0.9603	0.54%
中加聚鑫	1.2555	0.18%
中加聚鑫	1.2557	0.18%
中加聚鑫	1.2270	0.18%
中加科豐	1.1444	0.18%

基金業(yè)績表現(xiàn)及排名

日期區(qū)間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.55%	3.53%	3.20%	18.45%	2.79%	25.96%	50.20%
同類排名(純債債券型)	1931/2777	2014/2713	2124/2815	3/2797	478/2833	12/2592	--
同類平均(純債債券型)	2.55%	4.93%	4.59%	2.89%	0.49%	8.81%	-
年化收益率(%)	3.10%	3.53%	3.20%	18.45%	2.79%	8.65%	7.06%
四分位排名幫助

投資組合

資產(chǎn)配置

基金倉位季節(jié)變化

資產(chǎn)配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	103.41	97.52	124.51

最新總份額：69.6561億份

2022-03-31

券種分布

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
國債	135,127.89	19.42
普通金融債	59,146.13	8.50
政策性金融債	40,737.15	5.85

五大債券

數(shù)據(jù)日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產(chǎn)凈值比例(%)
24特別國債02	2400002	92,837.60	13.34
24特別國債01	2400001	42,290.30	6.08
24國開10	240210	40,737.20	5.85
23農(nóng)行二級資本債01A	232380004	35,883.10	5.16
21興業(yè)銀行二級02	2128042	23,263.00	3.34

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟(jì)安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報(bào)率(%)					三年風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動(dòng)幅度	評價(jià)	晨星風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)	評價(jià)	最近兩年	評價(jià)
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風(fēng)險(xiǎn)等級	最新星級	評級動(dòng)態(tài)	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時(shí)間加權(quán)Jensen		標(biāo)準(zhǔn)差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業(yè)績穩(wěn)定性	抗風(fēng)險(xiǎn)力	擇時(shí)能力	基準(zhǔn)跟蹤能力	超額收益能力	整體費(fèi)用
純債型

評級截止日期：2022-12-31

新聞公告

基金新聞

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