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北信瑞豐鼎利債券C

(005193)開放式-二級債基

基金經理：于軍華

單位凈值:1.1376	凈值增長率:0.06%	累計凈值:1.2326	凈值更新日期:2025/1/21
基金簡稱:北信鼎利C
最新規模:0.04億元	風險等級:中低風險	申購狀態:不可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
華商豐利	1.6420	2.69%
華商豐利	1.5870	2.65%
華商瑞鑫	1.7070	2.03%
東方可轉	0.9859	1.42%
東方可轉	0.9752	1.41%
華寶可轉	1.5787	1.24%
金鷹元豐	1.4681	1.14%
融通收益	1.1593	1.12%
融通收益	1.1393	1.11%
華夏鼎沛	1.1061	1.06%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
北信瑞豐	0.8081	4.18%
北信瑞豐	1.4412	2.90%
北信瑞豐	1.2562	1.26%
北信瑞豐	1.2070	0.84%
北信瑞豐	1.1376	0.06%
北信瑞豐	1.1506	0.06%
北信瑞豐	1.1184	0.03%
北信瑞豐	1.1353	0.03%
北信瑞豐	1.3100	0.00%
北信瑞豐	1.2750	0.00%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-21)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	10.94%	10.10%	0.93%	6.67%	3.28%	11.74%	24.41%
同類排名(二級債基)	47/2499	134/2435	132/2880	335/2817	1310/2797	425/2319	--
同類平均(二級債基)	2.69%	5.04%	0.10%	4.59%	2.89%	8.22%	-
年化收益率(%)	21.88%	10.10%	0.93%	6.67%	3.28%	3.91%	3.49%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	119.35	112.25	125.63

最新總份額：0.0055億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-12-31

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
國債	293.95	45.61
可轉換企業債	254.81	39.56

五大債券

數據日期：2024-12-31

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國債02	019733	152.87	23.72
24國債15	019749	141.09	21.89
青農轉債	128129	17.51	2.72
大禹轉債	123063	14.65	2.27
龍星轉債	127105	13.89	2.16

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

評級截止日期：

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
二級債

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-22)北信瑞豐鼎利債券型證券投...投資組合
(2024-11-30)北信瑞豐基金管理有限公司...基金當事人
(2024-10-25)北信瑞豐鼎利債券型證券投...投資組合
(2024-10-25)北信瑞豐基金管理有限公司...基金季度報
(2024-10-22)北信瑞豐鼎利債券型證券投...基金產品資
(2024-10-22)北信瑞豐基金管理有限公司...招募說明書
(2024-10-18)北信瑞豐鼎利債券型證券投...基金高管變
(2024-08-31)北信瑞豐基金管理有限公司...基金中期報
(2024-08-31)北信瑞豐鼎利債券型證券投...基金中期報
(2024-08-10)北信瑞豐鼎利債券型證券投...基金產品資

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