北信瑞豐鼎利債券C
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債券型
中低風險
濟安金信評級：
基金業績表現（即風險調整后收益）在同類型基金中排名前11%。評級不包含業績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
1.1376
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漲跌幅
0.06%
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近3月漲幅
3.37%
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近1年漲幅
10.10%
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近3年漲幅
11.74%
11.74%
數據日期：2025-1-21
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綜合評價
4.2
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業績表現及排名
| 日期區間（截止2025-01-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 10.94% | 10.10% | 0.93% | 6.67% | 3.28% | 11.74% | 24.41% |
| 同類排行（二級債基） | 47/2499 | 134/2435 | 132/2880 | 335/2817 | 1310/2797 | 425/2319 | -- |
| 同類平均（二級債基） | 2.69% | 5.04% | 0.10% | 4.59% | 2.89% | 8.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.88% | 10.10% | 16.19% | 6.67% | 3.28% | 3.91% | 3.49% |
| 四分位排名 |
資產配置
數據日期：2024-12-31
| 債券種類 | 市值（萬元） | 占比（%） |
| 國債 | 293.95 | 45.61 |
| 可轉換企業債 | 254.81 | 39.56 |
資產配置
行業分布
數據日期：2024-09-30
選股風格
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| 北信瑞豐鼎利債券型證券投資基金基金經理變更公告 | 基金高管變動 | 2024-10-18 |
| 北信瑞豐基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告提示性公告 | 基金中期報告提示 | 2024-08-31 |
| 北信瑞豐鼎利債券型證券投資基金2024年中期報告 | 基金中期報告 | 2024-08-31 |
基金號
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基金信息 |
申購贖回 |
法律文件 |
銷售機構 |
持有人結構 |
十大持有人
北信瑞豐鼎利債券C(005193)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)持有人結構
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報告期
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)歷史凈值
起始日
截止日
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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全部 |
定期報告 |
分紅報告 |
臨時報告 |
基金費率變動 |
重大事項
起始日
截止日
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歷史分紅 |
財務指標 |
利潤表 |
基金負債表
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)持倉變化
報告日
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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北信瑞豐鼎利債券C(005193)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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| 華寶可轉 | 1.5787 | 1.24% | |
| 金鷹元豐 | 1.4681 | 1.14% | |
| 融通收益 | 1.1593 | 1.12% | |
| 融通收益 | 1.1393 | 1.11% | |
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| 北信瑞豐 | 1.1376 | 0.06% | |
| 北信瑞豐 | 1.1506 | 0.06% | |
| 北信瑞豐 | 1.1184 | 0.03% | |
| 北信瑞豐 | 1.1353 | 0.03% | |
| 北信瑞豐 | 1.3100 | 0.00% | |
| 北信瑞豐 | 1.2750 | 0.00% |
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