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富榮富興純債A

(004441)開放式-純債債券型

基金經理：孟飛

單位凈值:1.2696	凈值增長率:0.07%	累計凈值:1.3456	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:富榮富興A
最新規模:1.18億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
富榮福耀	0.7393	0.92%
富榮福耀	0.7484	0.90%
富榮醫藥	0.7055	0.79%
富榮醫藥	0.6984	0.78%
富榮量化	0.8356	0.28%
富榮量化	0.8446	0.27%
富榮福康	0.8440	0.25%
富榮福康	0.8564	0.25%
富榮研究	0.9654	0.21%
富榮研究	0.9603	0.20%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.44%	3.94%	3.80%	3.39%	-0.90%	6.53%	36.28%
同類排名(純債債券型)	1472/2027	1119/1483	1285/1706	631/1260	862/899	714/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	2.88%	3.94%	3.80%	3.39%	-0.90%	2.18%	4.65%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	99.08	106.73	98.52

最新總份額：10.4675億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
政策性金融債	3,053.74	25.87
普通企業債	2,006.06	17.00
普通金融債	540.28	4.58

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
24國開清發02	09240202	2,025.85	17.16
19中石油MTN006	101901385	1,034.89	8.77
20國開03	200203	1,027.89	8.71
24科發01	241401	971.18	8.23
22溫州銀行二級01	2220006	540.28	4.58

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.38	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-02)富榮基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-11-16)富榮基金管理有限公司關于...基金估值調
(2024-10-25)富榮基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)富榮富興純債債券型證券投...投資組合
(2024-08-31)富榮基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-31)富榮富興純債債券型證券投...基金中期報
(2024-08-28)富榮基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-08-08)富榮基金管理有限公司關于...定期定額投
(2024-07-31)富榮基金管理有限公司關于...增加代銷機
(2024-07-30)富榮基金管理有限公司關于...增加代銷機

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