富榮福康混合A
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混合型
中風(fēng)險
濟安金信評級：
基金業(yè)績表現(xiàn)（即風(fēng)險調(diào)整后收益）在同類型基金中排名前14%。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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單位凈值
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漲跌幅
0.25%
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近3月漲幅
11.44%
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近1年漲幅
-6.82%
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近3年漲幅
-28.78%
-28.78%
數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
5.4
概況
基本信息
歷史凈值
公告
費率
分紅
基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 9.35% | -6.82% | -8.94% | -11.06% | -13.82% | -28.78% | -14.36% |
| 同類排行（偏股混合型） | 1690/4645 | 4276/4579 | 4646/5010 | 3160/5046 | 2348/4927 | 2703/4058 | -- |
| 同類平均（偏股混合型） | 8.78% | 7.31% | 4.89% | -8.18% | -14.65% | -17.74% | -- |
| 年化收益率（%） | 18.69% | -6.82% | -9.02% | -11.06% | -13.82% | -9.59% | -2.09% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| 誠益通 | -- | -- | 7.07% | -6.36% | 2 | -120 | 咨詢 |
| 祥生醫(yī)療 | -- | -- | 6.20% | -10.27% | 6 | -126 | 咨詢 |
| 百洋醫(yī)藥 | -- | -- | 4.97% | - | 46 | -321 | 咨詢 |
| 華豐科技 | -- | -- | 4.39% | - | 37 | -215 | 咨詢 |
| 陽光諾和 | -- | -- | 4.33% | 19.61% | 15 | -196 | 咨詢 |
| 三生國健 | -- | -- | 4.27% | - | 11 | -307 | 咨詢 |
| 太極集團 | -- | -- | 4.25% | - | 40 | -569 | 咨詢 |
| 百克生物 | -- | -- | 4.22% | - | 9 | -345 | 咨詢 |
| 贏合科技 | -- | -- | 4.07% | - | 16 | -226 | 咨詢 |
| 山外山 | -- | -- | 3.62% | - | 12 | -95 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2024-09-30
選股風(fēng)格
基金評級
| 評級分類 | 綜合評級 | 盈利能力 | 業(yè)績穩(wěn)定性 | 抗風(fēng)險力 | 擇時能力 | 基準跟蹤能力 | 超額收益能力 | 整體費用 |
| 混合型 |
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-- |
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-- | -- | -- |
評級截止日期：2024-03-31
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增廣發(fā)期貨有限公司為銷售機構(gòu)、... | 增加代銷機構(gòu),基 | 2024-12-02 |
| 富榮基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票華海誠科估值調(diào)整的公告 | 基金估值調(diào)整 | 2024-11-16 |
| 富榮福康混合型證券投資基金基金份額持有人大會表決結(jié)果暨決議生效的公告 | 基金持有人大會 | 2024-11-05 |
| 富榮基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 富榮福康混合型證券投資基金2024年第三季度報告 | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 關(guān)于富榮福康混合型證券投資基金恢復(fù)大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、大額定期定... | 暫停/恢復(fù)申購、 | 2024-10-17 |
| 關(guān)于以通訊方式召開富榮福康混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第二... | 基金持有人大會, | 2024-09-28 |
| 關(guān)于以通訊方式召開富榮福康混合型證券投資基金基金份額持有人大會的第一... | 基金持有人大會, | 2024-09-27 |
| 關(guān)于以通訊方式召開富榮福康混合型證券投資基金基金份額持有人大會的公告 | 基金持有人大會 | 2024-09-26 |
| 富榮福康混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-09-23 |
基金號
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
富榮福康混合A(005104)申購贖回
起始日
截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
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富榮福康混合A(005104)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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富榮福康混合A(005104)十大持有人
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報告日
| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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富榮福康混合A(005104)歷史凈值
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| 日期 | 單位凈值（元） | 累計凈值（元） | 凈值增長率 |
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定期報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標 |
利潤表 |
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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富榮福康混合A(005104)持倉變化
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富榮福康混合A(005104)全部持股
報告日
| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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富榮福康混合A(005104)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 新華安享 | 1.0777 | 3.93% | |
| 建信港股 | 0.9088 | 3.05% | |
| 建信港股 | 0.8975 | 3.04% | |
| 信澳科技 | 1.1854 | 2.77% | |
| 信澳科技 | 1.1908 | 2.77% | |
| 長信國防 | 1.3130 | 2.16% | |
| 長信國防 | 1.3381 | 2.15% | |
| 萬家瑞隆 | 1.5990 | 2.06% | |
| 東方阿爾 | 0.8506 | 1.69% | |
| 招商科技 | 1.2261 | 1.66% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 富榮福耀 | 0.7393 | 0.92% | |
| 富榮福耀 | 0.7484 | 0.90% | |
| 富榮醫(yī)藥 | 0.7055 | 0.79% | |
| 富榮醫(yī)藥 | 0.6984 | 0.78% | |
| 富榮量化 | 0.8356 | 0.28% | |
| 富榮量化 | 0.8446 | 0.27% | |
| 富榮福康 | 0.8440 | 0.25% | |
| 富榮福康 | 0.8564 | 0.25% | |
| 富榮研究 | 0.9654 | 0.21% | |
| 富榮研究 | 0.9603 | 0.20% |
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