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宏利純利債券A

(003767)開放式-純債債券型

基金經理：蔡熠陽余羅暢

單位凈值:1.0595	凈值增長率:0.09%	累計凈值:1.2933	凈值更新日期:2024/12/27
基金簡稱:宏利純利A
最新規模:7.34億元	風險等級:中低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
博時上證	111.6710	1.17%
匯安嘉鑫	1.0253	0.92%
華泰保興	1.0971	0.86%
華泰保興	1.0953	0.86%
華泰保興	1.1472	0.65%
華泰保興	1.1442	0.64%
鵬揚中債	123.4400	0.61%
國泰君安	1.0622	0.48%
國泰君安	1.0634	0.47%
東吳添利	1.0815	0.46%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
宏利消費	1.5609	0.58%
宏利消費	1.5425	0.57%
宏利穩定	1.5985	0.33%
宏利景氣	1.2119	0.29%
宏利景氣	1.2019	0.28%
宏利醫藥	1.0210	0.23%
宏利醫藥	1.0244	0.23%
宏利高研	1.2190	0.22%
宏利高研	1.2346	0.22%
宏利紅利	0.9280	0.22%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以來	2023年	2022年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	2.12%	3.95%	3.85%	3.26%	2.84%	10.45%	32.76%
同類排名(純債債券型)	907/2024	1113/1481	1263/1706	693/1260	135/899	470/762	--
同類平均(純債債券型)	2.32%	5.02%	5.08%	4.00%	2.42%	11.93%	-
年化收益率(%)	4.24%	3.95%	3.85%	3.26%	2.84%	3.48%	4.05%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	125.25	113.31	117.65

最新總份額：6.6909億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
普通金融債	22,517.41	30.66
政策性金融債	5,137.99	7.00

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
22中銀金融債01	2222006	6,049.09	8.24
24工行TLAC非資本債01	312400001	6,045.94	8.23
21中郵人壽01	2123004	5,244.38	7.14
23華夏銀行06	2328026	5,178.01	7.05
24進出10	240310	5,137.99	7.00

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
純債基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
純債基金		0.47	1.76	0.00	0.00	2.75	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
純債型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-12-04)宏利純利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-12-04)宏利純利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-11-13)宏利純利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-11-13)宏利純利債券型證券投資基...收益分配
(2024-10-31)宏利純利債券型證券投資基...基金產品資
(2024-10-31)宏利純利債券型證券投資基...招募說明書
(2024-10-30)宏利純利債券型證券投資基...暫停/恢復
(2024-10-25)宏利純利債券型證券投資基...投資組合
(2024-10-25)宏利基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-18)宏利基金管理有限公司關于...基金當事人

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