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華寶添益B

(001893)開放式-貨幣A

子基金:

母基金:

基金經理：高文慶厲卓然

七日年化收益率:1.52%	每萬份收益:0.408	年化標準差:0.00034	凈值更新日期:2025/1/3
最新規模:75.43億元	風險等級:低風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回
基金簡稱:華寶添益B

名稱	最新凈值	增長率

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	萬份收益	7日年化
銀華日利	100.0770	132.189%
易方達保	0.3424	3.614%
易方達保	0.2911	3.389%
易方達保	0.2768	3.314%
華夏現金	2.2505	3.199%
華夏現金	2.2514	3.198%
華夏沃利	0.4488	2.347%
華夏貨幣	1.3151	2.333%
嘉實安心	0.1914	2.291%
華夏快線	0.4449	2.244%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
華寶油氣	0.1058	1.73%
華寶油氣	0.7603	1.73%
華寶油氣	0.7440	1.72%
華寶港股	1.0731	1.06%
華寶香港	1.0706	1.05%
華寶中證	0.9491	1.02%
華寶中證	0.8410	1.02%
華寶中證	0.9432	1.02%
海外科技	1.6231	0.71%
華寶海外	1.6166	0.70%

基金業績表現及排名

日期	2025-1-3	2025-1-2	2025-1-1	2024-12-31	2024-12-30	2024-12-29
七日年化收益率(%)	1.520%	1.522%	1.536%	1.529%	1.523%	1.516%
同類排名(貨幣A)	307/565	313/565	308/565	307/565	306/564	297/564
萬份收益(元)	0.4075	0.4089	0.4123	0.4116	0.4265	0.8266
近一年收益率(%)	1.73%	1.74%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
債券市值/基金凈值	26.22	24.68	23.05

最新總份額：60.7763億份

2022-03-31

券種分布

數據日期：2024-09-30

債券種類	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
	288,277.05	3.25
政策性金融債	267,908.93	3.03

五大債券

數據日期：2024-09-30

債券簡稱	債券代碼	市值(萬元)	占資產凈值比例(%)
20進出05	200305	90,981.20	1.03
24江蘇銀行CD205	112414205	79,678.40	0.90
24民生銀行CD069	112415069	54,823.90	0.62
24寧波銀行CD124	112485611	54,536.50	0.61
21進出13	210313	50,280.20	0.57

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
貨幣市場基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
貨幣市場基金		0.33	2.03	3.68	0.00	3.14	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
混合型			0.03%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184	0.00%	0/184

評級截止日期：2015-11-13

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
貨幣型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2024-11-26)華寶基金關于旗下部分基金...增加代銷機
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-10-25)華寶現金添益交易型貨幣市...投資組合
(2024-10-25)華寶基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-09-26)華寶現金添益交易型貨幣市...暫停/恢復
(2024-08-30)華寶基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)華寶現金添益交易型貨幣市...基金中期報
(2024-08-29)華寶基金關于華寶現金添益...增加代銷機
(2024-08-14)華寶基金華寶基金關于華寶...增加代銷機
(2024-07-23)華寶現金添益交易型貨幣市...招募說明書

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