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國泰安益靈活配置混合A

(001850)開放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金經理：王琳周崢奇

單位凈值:1.3666	凈值增長率:0.00%	累計凈值:1.4626	凈值更新日期:2025/1/15
最新估值:-(-)	漲跌幅:-	漲跌額:-	基金簡稱:國泰安益A
最新規模:0.01億元	風險等級:中風險	申購狀態:可申購	贖回狀態:可贖回

名稱	最新凈值	增長率

以下是熱門基金

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基本資料

投資風格

基金財務狀況

基金評級

晨星評級
海通評級
銀河評級
招商評級
濟安金信評級

同類基金

簡稱	單位凈值	增長率
信澳科技	1.1357	4.67%
信澳科技	1.1409	4.67%
中銀科技	0.5981	3.50%
摩根中國	0.9444	2.90%
諾德大類	1.0033	2.76%
財通內需	0.5865	2.57%
富國智優	0.7371	2.45%
易方達優	0.8179	2.44%
富國智優	0.7274	2.44%
海富通聚	1.1795	2.05%

同系基金

簡稱	單位凈值	增長率
國泰科創	0.8159	1.58%
國泰中證	0.8955	0.97%
國泰中證	1.3121	0.64%
國泰中證	1.0786	0.61%
國泰中證	0.4677	0.60%
國泰中證	1.0770	0.60%
國泰估值	2.8874	0.59%
國泰估值	2.8445	0.59%
國泰中證	0.4465	0.56%
國泰中證	0.4508	0.56%

基金業績表現及排名

日期區間(截止2025-01-15)	近半年	近一年	今年以來	2024年	2023年	近三年	成立以來
凈值增長率(%)	1.70%	-1.74%	0.11%	-3.10%	-3.20%	-9.58%	48.28%
同類排名(平衡混合型)	3202/4600	3897/4538	527/4885	4132/5010	1970/5046	1503/4072	--
同類平均(平衡混合型)	5.86%	6.62%	-1.35%	3.87%	-8.18%	-17.49%	-
年化收益率(%)	3.41%	-1.74%	0.11%	-3.10%	-3.20%	-3.19%	5.98%
四分位排名幫助

投資組合

資產配置

基金倉位季節變化

資產配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金凈值	17.64	19.71	21.23

近一年近三年全部

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰安益以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰安益選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰安益交易不頻繁交易換手處于市場平均水平，交易風格方面，習慣根據不同的市場情況下切換重倉股。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰安益以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰安益選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰安益無顯著特征。

操作風格點評:

在選股規模方面，國泰安益以大盤股為主。
在財務資質方面，國泰安益選股無顯著特征。
在持倉周轉率方面，國泰安益交易不頻繁，交易風格方面，習慣長期持股的投資理念。

投資行業分布明細

數據日期：2024-06-30

制造業	7.32%
金融業	2.02%
建筑業	0.32%
房地產業	0.17%
文化、體育和娛樂業	0.16%
綜合	0.00%
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	0.00%
住宿和餐飲業	0.00%
采礦業	0.00%
交通運輸、倉儲和郵政業	0.00%

十大重倉

數據日期：2024-06-30

股票簡稱	最新價	漲跌幅	占凈值比例(%)	持股基金(只)
立訊精密	0	0	1.03%	1923
華海藥業	0	0	0.67%	69
天壇生物	0	0	0.64%	85
平高電氣	0	0	0.51%	131
恒瑞醫藥	0	0	0.50%	979
滬電股份	0	0	0.48%	843
海通證券	0	0	0.45%	85
招商銀行	0	0	0.45%	1050
諾誠健華	0	0	0.43%	39
九強生物	0	0	0.40%	4

基金評級

晨星評級幫助
海通證券評級幫助
銀河證券評級幫助
招商證券評級幫助
濟安金信評級幫助

評級分類	最新評級	回報率(%)					三年風險評價				夏普比率
靈活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以來	波動幅度	評價	晨星風險系數	評價	最近兩年	評價
靈活配置型基金		1.91	7.39	0.00	0.00	11.92	0.00	--	0.00	--	0.00	--

評級截止日期：2017-10-20

評級分類	風險等級	最新星級	評級動態	近一年		近兩年		近三年
-	-			收益率	同類排名	收益率	同類排名	收益率	同類排名
-	-			-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	三年評級	五年評級	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名	增長率	同類排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

評級截止日期：

評級分類	評級		時間加權Jensen		標準差	Beta	夏普	特雷諾	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

評級截止日期：

評級分類	綜合評級	盈利能力	業績穩定性	抗風險力	擇時能力	基準跟蹤能力	超額收益能力	整體費用
混合型

評級截止日期：2024-03-31

新聞公告

基金公告

(2025-01-15)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2025-01-03)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-12-24)國泰基金管理有限公司關于...基金當事人
(2024-12-12)國泰安益靈活配置混合型證...基金產品資
(2024-12-12)國泰安益靈活配置混合型證...招募說明書
(2024-10-25)國泰基金管理有限公司旗下...基金季度報
(2024-10-25)國泰安益靈活配置混合型證...投資組合
(2024-09-25)國泰基金管理有限公司調整...基金估值調
(2024-08-30)國泰基金管理有限公司旗下...基金中期報
(2024-08-30)國泰安益靈活配置混合型證...基金中期報

基金新聞

理財師觀點

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