國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A
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中風(fēng)險
濟安金信評級：暫無
基金業(yè)績表現(xiàn)，即風(fēng)險調(diào)整后收益。評級不包含業(yè)績不滿兩年的基金，以及封閉式基金、貨幣市場基金和保本基金。
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近3月漲幅
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近1年漲幅
-9.27%
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近3年漲幅
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數(shù)據(jù)日期：2024-12-27
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綜合評價
4.8
概況
基本信息
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基金號
基金吧
基金業(yè)績表現(xiàn)及排名
| 日期區(qū)間（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以來 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以來 |
| 凈值增長率 | 8.20% | -9.27% | -14.83% | -31.02% | -14.64% | -- | -52.22% |
| 同類排行（復(fù)制指數(shù)型） | 2163/2723 | 2091/2220 | 2503/2575 | 2099/2162 | 447/1811 | -- | -- |
| 同類平均（復(fù)制指數(shù)型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.39% | -9.27% | -14.95% | -31.02% | -14.64% | -- | -16.37% |
| 四分位排名 |
十大重倉
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
| 股票簡稱 | 最新價 | 漲跌幅 | 占凈值比例（%） | 持股基金（股） | 服務(wù) | ||
| 持股比例 | 較上期變化 | 持股基金 | 較上期變化 | ||||
| TCL中環(huán) | -- | -- | 0.41% | - | 44 | -436 | 咨詢 |
| 陽光電源 | -- | -- | 0.31% | - | 1252 | -941 | 咨詢 |
| 晶澳科技 | -- | -- | 0.23% | - | 73 | -453 | 咨詢 |
| 先導(dǎo)智能 | -- | -- | 0.21% | - | 8 | -504 | 咨詢 |
| 晶盛機電 | -- | -- | 0.14% | - | 26 | -636 | 咨詢 |
| 邁為股份 | -- | -- | 0.11% | - | 52 | -652 | 咨詢 |
| 錦浪科技 | -- | -- | 0.10% | - | 139 | -299 | 咨詢 |
| 東方日升 | -- | -- | 0.07% | - | 3 | -249 | 咨詢 |
| 橫店東磁 | -- | -- | 0.07% | - | 18 | -428 | 咨詢 |
| 捷佳偉創(chuàng) | -- | -- | 0.06% | - | 42 | -650 | 咨詢 |
資產(chǎn)配置
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
行業(yè)分布
數(shù)據(jù)日期：2022-06-30
選股風(fēng)格
| 國泰基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金改聘會計師事務(wù)所的公告(畢馬威) | 基金當(dāng)事人變動 | 2024-12-24 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國泰中證... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-12-03 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-12-03 |
| 國泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度報告提示性公告 | 基金季度報告提示 | 2024-10-25 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金2024年第三... | 投資組合 | 2024-10-25 |
| 國泰基金管理有限公司國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起... | 基金契約（修改） | 2024-10-10 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（國泰中證... | 基金產(chǎn)品資料概要 | 2024-10-10 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金更新招募說... | 招募說明書(更新 | 2024-10-10 |
| 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金托管協(xié)議 | 基金托管協(xié)議 | 2024-10-10 |
| 關(guān)于國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金增加E類... | 基金法律文件修改 | 2024-10-10 |
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十大持有人
國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)申購贖回
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截止日
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| 報告期 | 期初總份額(份) | 期末總份額(份) | 期間總申購份額(份) | 期間總贖回份額(份) | 期間凈申贖份額(份) | 凈申贖比例 |
*注：新浪財經(jīng)提醒：以上數(shù)據(jù)由合作伙伴提供，僅供參考，交易請以正式公告數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)持有人結(jié)構(gòu)
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報告期
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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)十大持有人
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| 序號 | 持有人名稱 | 持有份額(份) | 占總份額比(%) |
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分紅報告 |
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歷史分紅 |
財務(wù)指標(biāo) |
利潤表 |
基金負(fù)債表
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基金分紅、份額折算等引起單位凈值回落和收益暫時下降為正常現(xiàn)象
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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)持倉變化
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| 序號 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 持倉市值(元) | 占基金凈值比(%) | 持倉股數(shù)(股) | 占公司總股本比(%) | 持股基金(只) |
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國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起聯(lián)接A(013601)持有債券
報告日
| 序號 | 債券代碼 | 債券簡稱 | 債券市值(元) | 占凈值比(%) | 持債基金(只) |
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同類熱銷
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
同類基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國投瑞銀 | 1.0218 | 3.01% | |
| 國投瑞銀 | 1.0215 | 3.01% | |
| 華寶中證 | 0.7433 | 2.45% | |
| 華寶中證 | 0.7366 | 2.45% | |
| 易方達(dá)中 | 0.7358 | 2.31% | |
| 富國中證 | 0.6800 | 2.12% | |
| 華夏中證 | 0.6876 | 2.11% | |
| 農(nóng)業(yè)50 | 0.7261 | 2.08% | |
| 天弘中證 | 0.6879 | 2.02% | |
| 華夏中證 | 0.7124 | 2.01% |
同系基金
| 基金簡稱 | 最新凈值 | 近3月 | 服務(wù) |
| 國泰中證 | 0.5815 | 1.89% | |
| 國泰中證 | 0.7242 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7243 | 1.77% | |
| 國泰中證 | 0.7167 | 1.76% | |
| 國泰中證 | 1.0681 | 1.50% | |
| 國泰中證 | 0.5988 | 1.44% | |
| 國泰國證 | 1.2280 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.2219 | 1.22% | |
| 國泰國證 | 1.0811 | 1.09% | |
| 國泰國證 | 1.0702 | 1.08% |
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